基本データ基準日:2023年06月05日
- 取引所価格(終値)※
-
2,010円前日比+11.5円(+0.57%)
-
基準価額(100口あたり)
-
201,216円前日比+1,339円(+0.66%)
- 純資産総額
- 4,774.3億円
- 受益権口数
- 237,271,850口
- 最低取引金額
- 20,100円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 3.65%
- 直近分配金
- 1,960円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(06月05日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1343 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・J-REIT ETF |
対象指標 | 東証REIT指数 |
対象指標の概要※ | 東証REIT指数は、東証市場に上場する不動産投資信託全銘柄を対象とした浮動株ベースの時価総額加重型の指数です。基準日である2003年3月31日の時価総額を1,000ポイントとして計算されます。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.1705% |
分配金支払い基準日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回) |
上場日 | 2008年09月18日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 公募株式等証券投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)06月05日 | 2,010円 | +0.57% (前日比) |
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基準価額(100口)06月05日 | 201,216円 | +0.66% (前日比) |
対象指標06月05日 | 1,874.66 | +0.67% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2023年05月10日1,960
円
2023年02月10日1,790
円
2022年11月10日1,880
円
2022年08月10日1,720
円
2022年05月10日1,950
円
2022年02月10日1,630
円
2021年11月10日1,880
円
2021年08月10日1,610
円
2021年05月10日1,900
円
2021年02月10日1,660
円
2020年11月10日1,880
円
2020年08月10日1,710
円
2020年05月10日1,810
円
2020年02月10日1,920
円
2019年11月10日1,650
円
2019年08月10日1,610
円
2019年05月10日1,740
円
2019年02月10日1,880
円
2018年11月10日1,640
円
2018年08月10日1,570
円
2018年05月10日1,590
円
2018年02月10日1,730
円
2017年11月10日1,580
円
2017年08月10日1,430
円
2017年05月10日1,500
円
2017年02月10日1,640
円
2016年11月10日1,300
円
2016年08月10日1,310
円
2016年05月10日1,350
円
2016年02月10日1,500
円
2015年11月10日1,280
円
2015年08月10日1,330
円
2015年05月10日1,250
円
2015年02月10日1,320
円
2014年11月10日1,200
円
2014年08月10日1,400
円
2014年05月10日1,100
円
2014年02月10日1,310
円
2013年11月10日1,050
円
2013年08月10日1,120
円
2013年05月10日1,870
円
2013年02月10日930
円
2012年11月10日1,060
円
2012年08月10日950
円
2012年05月10日850
円
2012年02月10日920
円
2011年11月10日1,020
円
2011年08月10日1,250
円
2011年05月10日1,180
円
2011年02月10日1,250
円
2010年11月10日920
円
2010年08月10日1,080
円
2010年05月10日1,630
円
2010年02月10日1,550
円
2009年11月10日1,560
円
2009年08月10日1,220
円
2009年05月10日1,160
円
2009年02月10日540
円
分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2023年05月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF(1343)(78KB) |
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2023年05月08日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF(1343) 支払予定日:2023/6/16(89KB) |
2023年04月28日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2023年5月10日決算分)を掲載しました。(326KB) |
2022年09月22日適時開示 | 「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(176KB) |
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2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
2020年01月27日適時開示 | 「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」投資信託約款(信託報酬率)変更のお知らせ(224KB) |
2023年05月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF(1343)(78KB) |
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2023年05月08日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF(1343) 支払予定日:2023/6/16(89KB) |
2023年04月28日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール(2023年5月10日決算分)を掲載しました。(326KB) |
2020年02月13日商品情報 | (1343)「NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信」の信託報酬率引き下げについて |
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