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1343

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NF・J-REIT ETF

対象
REIT
地域
日本
カテゴリー
主要資産 高配当
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基本データ基準日:2022年08月16日

取引所価格(終値)
2,174
前日比
+7円(+0.32%)
基準価額(100口あたり)
217,822
前日比
+909円(+0.41%)
純資産総額
4,816.3億円
受益権口数
221,109,450
最低取引金額
21,740
売買単位
10
分配金利回り
3.3%
直近分配金
1,720
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(08月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1343
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・J-REIT ETF
対象指標 東証REIT指数
対象指標の概要 東証REIT指数は、東証市場に上場する不動産投資信託全銘柄を対象とした浮動株ベースの時価総額加重型の指数です。基準日である2003年3月31日の時価総額を1,000ポイントとして計算されます。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.1705%
分配金支払い基準日 毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回)
上場日 2008年09月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 公募株式等証券投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08月16日 2,174円 +0.32%
(前日比)
基準価額(100口)08月16日 217,822円 +0.41%
(前日比)
対象指標08月16日 2,036.44 +0.41%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022年08月10日1,720
2022年05月10日1,950
2022年02月10日1,630
2021年11月10日1,880
2021年08月10日1,610
2021年05月10日1,900
2021年02月10日1,660
2020年11月10日1,880
2020年08月10日1,710
2020年05月10日1,810
2020年02月10日1,920
2019年11月10日1,650
2019年08月10日1,610
2019年05月10日1,740
2019年02月10日1,880
2018年11月10日1,640
2018年08月10日1,570
2018年05月10日1,590
2018年02月10日1,730
2017年11月10日1,580
2017年08月10日1,430
2017年05月10日1,500
2017年02月10日1,640
2016年11月10日1,300
2016年08月10日1,310
2016年05月10日1,350
2016年02月10日1,500
2015年11月10日1,280
2015年08月10日1,330
2015年05月10日1,250
2015年02月10日1,320
2014年11月10日1,200
2014年08月10日1,400
2014年05月10日1,100
2014年02月10日1,310
2013年11月10日1,050
2013年08月10日1,120
2013年05月10日1,870
2013年02月10日930
2012年11月10日1,060
2012年08月10日950
2012年05月10日850
2012年02月10日920
2011年11月10日1,020
2011年08月10日1,250
2011年05月10日1,180
2011年02月10日1,250
2010年11月10日920
2010年08月10日1,080
2010年05月10日1,630
2010年02月10日1,550
2009年11月10日1,560
2009年08月10日1,220
2009年05月10日1,160
2009年02月10日540
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分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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