基本データ基準日：2025年01月15日
- 取引所価格（終値）※
-
1,631円前日比-16円(-0.98%)
-
基準価額（100口あたり）
-
164,630円前日比-7,521円(-4.37%)
- 純資産総額
- 146.2億円
- 受益権口数
- 8,882,114口
- 最低取引金額
- 1,631円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0.43%
- 直近分配金
- 700円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年01月14日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 200A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経半導体ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村日半導 |
| 対象指標 | 日経半導体株指数（トータルリターン） |
| 対象指標の概要※ | 日経半導体株指数（トータルリターン）は、東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。計算には配当を加味しています。本指数の算出は、S&P Dow Jones Indicesに委託しています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.165% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2024年06月04日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01月15日 | 1,631円 | -0.98% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）01月14日 | 164,630円 | -4.37% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）01月14日 |
165,329円 | -4.37% （前日比） |
| 対象指標01月14日 | 11,368.16 | -4.38% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年10月07日700
円
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB) |
| 2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A） 支払予定日：2024/11/15(95KB) |
| 2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2024年07月01日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(223KB) |
| 2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB) |
|---|---|
| 2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A） 支払予定日：2024/11/15(95KB) |
| 2024年10月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB) |
| 2024年07月10日商品情報 | NF・日経半導体ETF（200A）純資産総額100億円突破のお知らせ |
|---|---|
| 2024年06月04日商品情報 | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信を新規上場 (268KB) |
| 2024年05月17日商品情報 | 「日経半導体株指数」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(268KB) |
| 2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
|---|---|
| 2024年07月18日レポート | 馬渕磨理子氏 出演！「日経大人のマネー講座～あなたはどっち派？半導体株VS高配当株～」のアーカイブ動画配信スタート！！ |
| 2024年06月19日レポート | 【ETF投資のツボ】半導体株と高配当株、２大テーマを比較 |
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