200A ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信 NF・日経半導体ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: テーマ

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基本データ基準日：2024年10月21日

取引所価格（終値）※ 10月21日: 1,635円

前日比

+22円(+1.36%)

基準価額（100口あたり） 10月21日: 163,200円

前日比

+1,744円(+1.08%)

純資産総額 10月21日: 164.4億円

受益権口数 10月21日: 10,070,504口

最低取引金額: 1,635円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 10月21日: 0.43%

直近分配金 2024年10月07日: 700円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024年10月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	200A
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信
愛称・略称	NF・日経半導体ETF
日本経済新聞掲載名	野村日半導
対象指標	日経半導体株指数
対象指標の概要※	日経半導体株指数は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.165%
分配金支払い基準日	毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日	2024年06月04日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月21日	1,635円	+1.36% （前日比）
基準価額（100口）10月21日	163,200円	+1.08% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）10月21日	163,893円	+1.07% （前日比）
対象指標10月21日	9,079.71	+1.08% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024年10月07日700 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年10月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB)
2024年10月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）支払予定日：2024/11/15(95KB)
2024年10月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB)

2024年07月01日適時開示	「NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(223KB)

2024年10月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB)
2024年10月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）支払予定日：2024/11/15(95KB)
2024年10月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB)

2024年07月10日商品情報	NF・日経半導体ETF（200A）純資産総額100億円突破のお知らせ
2024年06月04日商品情報	NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信を新規上場 (268KB)
2024年05月17日商品情報	「日経半導体株指数」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(268KB)

2024年08月08日レポート	【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場
2024年07月18日レポート	馬渕磨理子氏出演！「日経大人のマネー講座～あなたはどっち派？半導体株VS高配当株～」のアーカイブ動画配信スタート！！
2024年06月19日レポート	【ETF投資のツボ】半導体株と高配当株、２大テーマを比較

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更新頻度：毎日（基準日：2024年10月21日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2024年10月21日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2024年10月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2024年9月1日 - 2024年9月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1678	NF・インド株ETF
4	200A	NF・日経半導体ETF
5	1321	NF・日経225 ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

日経半導体株指数の著作権等について

① 「日経半導体株指数」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経半導体株指数」自体及び「日経半導体株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経半導体株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経半導体株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経半導体株指数」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経半導体株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
⑥ 「日経半導体株指数」は、株式会社日本経済新聞社が所有する指数であり、S&P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS&P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されるものである。S&P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサー（Standard & Poor's Financial Services LLC、及びDow Jones Trademark Holdings LLCを含む、以下これらを総称してS&P Dow Jones Indicesという)はいずれも「日経半導体株指数」をスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また「日経半導体株指数」の算出上の過失に対し一切の責任を負わない。「Calculated by S&P Dow Jones Indices」及びその他関連する記号商標について、株式会社日本経済新聞社はその使用を許可されている。「S&P®」はStandard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標、「Dow Jones®」はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標である。
⑦ 「日経半導体株指数」に基づく「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」は、S&P Dow Jones Indices によってスポンサーもしくは保証、販売、プロモートされることはない。S&P Dow Jones Indicesは、「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」の所有者または公衆のいかなる一員に対しても、証券投資一般もしくは「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」への投資に特化した妥当性について、または市場の全体的パフォーマンスと「日経半導体株指数」の連動性について、明示的または暗黙のいかなる表明もしくは保証は、これを行わない。「日経半導体株指数」に関するライセンシーとS&P Dow Jones Indicesとの間の唯一の関係は、S&P Dow Jones Indicesの一定の商標類に関するライセンスの供与、及び「日経半導体株指数」に関連する算出サービスの提供に限定される。S&P Dow Jones Indicesは、「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」の価格や金額もしくは「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」の発行及び発売時期の決定、あるいは「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」が現金またはその他の方法で償還される際の計算式の決定もしくは算出について、一切責任を持たず、関与もしない。S&P Dow Jones Indicesは、「ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経半導体株指数連動型上場投信」の運営、マーケティング、あるいは取引について、一切の責任も義務も負わない。S&P Dow Jones Indices LLCは、投資アドバイザーではない。ある銘柄が「日経半導体株指数」に含まれることは、S&P Dow Jones Indicesによる当該銘柄の購入や売買、継続保有の推奨ではなく、また投資助言でもない。
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200A ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型上場投信 NF・日経半導体ETF