2845 ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００Ⓡ（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国為替ヘッジ

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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ

基本データ基準日：2024年10月03日

取引所価格（終値）※ 10月03日: 2,542円

前日比

+3.5円(+0.13%)

基準価額（100口あたり） 10月03日: 254,794円

前日比

+357円(+0.14%)

純資産総額 10月03日: 128.9億円

受益権口数 10月03日: 5,060,000口

最低取引金額: 25,420円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 10月03日: 0.41%

直近分配金 2024年08月10日: 500円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024年10月03日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	2845
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００Ⓡ（為替ヘッジあり）連動型上場投信
愛称・略称	NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名	野村ナスH有
対象指標	NASDAQ－１００指数（円建て・円ヘッジ）
対象指標の概要※	NASDAQ-100 Index（以下「NASDAQ-100 指数」）は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融融業100 社の株式で構成される株価指数です。（対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます。）なお、「NASDAQ-100 指数」は、ナスダック市場の全銘柄で構成される「NASDAQ 総合指数（NASDAQ Composite Index）」とは異なる指数です。 NASDAQ-100 Currency Hedged JPY Index（NASDAQ-100 指数（円建て・円ヘッジ））はNASDAQ-100 指数について為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です。指数の詳細はNasdaqのサイト(英語)をご参照ください。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.22%
分配金支払い基準日	毎年2月10日、8月10日(年2回)
上場日	2022年03月18日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月03日	2,542円	+0.13% （前日比）
基準価額（100口）10月03日	254,794円	+0.14% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）10月03日	257,582円	+0.14% （前日比）
対象指標10月03日	1,293.89	+0.10% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024年08月10日500 円

2024年02月10日550 円

2023年08月10日620 円

2023年02月10日270 円

2022年08月10日370 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年2月10日、8月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)

2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)

2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年08月05日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年8月10日決算分）を掲載しました。(377KB)

2022年03月18日商品情報	NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF、NF・米国株NYダウヘッジ有ETFの新規上場について(541KB)

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更新頻度：毎日（基準日：2024年10月03日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2024年10月03日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2024年10月03日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2024年8月1日 - 2024年8月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1678	NF・インド株ETF
4	1321	NF・日経225 ETF
5	1306	NF・TOPIX ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

為替ヘッジコスト／プレミアムについて

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

留意すべき投資スタイル等

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

NASDAQ－１００指数（円建て・円ヘッジ）の著作権等について

当ファンドは、Nasdaq, Inc.（以下、Nasdaqといいます）およびその関連会社（以下、「許諾者ら」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。許諾者らは、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。許諾者らは、当ファンドの保有者または公衆⼀般のいかなる者に対しても、⼀般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、Nasdaq-100 Currency Hedged JPY Indexの⼀般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。
許諾者らと野村アセットマネジメント株式会社（以下、「被許諾者」）との関係は、Nasdaq® 、Nasdaq-100® Currency Hedged JPY Index、NDXJPYMHTMの登録商標ならびに許諾者らの⼀定の商号について使用を許諾すること、ならびに、被許諾者または当ファンドとは無関係に、Nasdaqが決定、構築および算出を行なうNasdaq-100 Currency Hedged JPY Indexの使用を許諾することに限られます。Nasdaqは、Nasdaq-100 Currency Hedged JPY Indexの決定、構築および計算に関し、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者らは、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。
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2845 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００Ⓡ（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF