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2648 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2025年05月23日

取引所価格（終値）※
3,523円
前日比
+13円(+0.37%)
基準価額（10口あたり）
35,249円
前日比
+121円(+0.34%)
純資産総額
470.5億円
受益権口数
13,348,000口
最低取引金額
35,230円
売買単位
10口
分配金利回り※
3.52%
直近分配金
346円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025年05月22日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2648
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ米国国債（７－１０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名野村米十債H
対象指標 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)
対象指標の概要※ ブルームバーグ米国国債(7-10 年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)とは、残存年数が7 年から10 年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを⾏なう円ベースのインデックス)です。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.143%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2021年10月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）05月23日 3,523円 +0.37%
（前日比）
基準価額（10口）05月23日 35,249円 +0.34%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（10口）05月23日		 37,797円 +0.34%
（前日比）
対象指標05月23日 114.88 +0.34%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2025年03月07日346 円
2024年12月07日269 円
2024年09月07日329 円
2024年06月07日292 円
2024年03月07日214 円
2023年12月07日247 円
2023年09月07日193 円
2023年06月07日182 円
2023年03月07日156 円
2022年12月07日161 円
2022年09月07日99 円
2022年06月07日101 円
2022年03月07日124 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFを学ぶ マーケット
2025年03月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
(2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246)(99KB)
2025年03月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
(2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246)
支払予定日：2025/4/15(124KB)
2025年03月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2025年3月7,10日決算分）を掲載しました。(392KB)

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2025年03月05日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
(2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863・2245・2246)
支払予定日：2025/4/15(124KB)
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