NEXT FUNDS

You must read the following information before proceeding. When you have read the information set out below, please click on the "I confirm that I have read and understand the above information" link at the bottom of the page to acknowledge that you have read the information and to continue.

This website is directed only at residents of Japan and the information provided is not for distribution outside Japan. Shares of the NEXT FUNDS are not offered for sale or distribution outside of Japan.

Not all securities, products or services described in the website are available everywhere. The information contained in this website is for information purposes only and does not constitute a distribution, an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or provide any services in any jurisdiction in which such distribution or offer is not authorized. Although the information provided on this site is obtained or compiled from sources that Nomura Asset Management Co., Ltd. believes to be reliable, Nomura Asset Management Co., Ltd. cannot and does not guarantee the accuracy, certainty or completeness of the information and materials contained in this website.

The information on this website is for reference purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities by Nomura Asset Management Co., Ltd. to any person in Japan.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United Kingdom and under no circumstance shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United Kingdom.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United States or to any U.S. Person. Under no circumstances shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United States or to any U.S. Person as defined under the Securities Act of 1933, as amended. Residents of the United States are specifically prohibited from investing in the NEXT FUNDS and no person may offer investment in these funds to residents of the United States.

I confirm that I have read and understand the above information

Click the above link to continue

Return to home page

  • ホーム
  • NF・自動車・輸送機（TPX17）ETF（1622）
購入
1622

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 NF・自動車・輸送機（TPX17）ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
お気に入り登録
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2022年10月06日

取引所価格（終値）※
23,390円
前日比
+105円(+0.45%)
基準価額（10口あたり）
233,555円
前日比
+673円(+0.28%)
純資産総額
35.0億円
受益権口数
150,012口
最低取引金額
23,390円
売買単位
1口
分配金利回り※
0.96%
直近分配金
2,230円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（10月05日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

もっと見る

ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1622
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
愛称・略称 NF・自動車・輸送機（TPX17）ETF
対象指標 TOPIX-17 自動車・輸送機
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、TOPIX（東証株価指数）構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17　自動車・輸送機」は33業種別の「ゴム製品」「輸送用機器」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）10月06日 23,390円 +0.45%
（前日比）
基準価額（10口）10月06日 233,555円 +0.28%
（前日比）
対象指標10月06日 243.59 +0.29%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2022年07月15日2,230 円
2021年07月15日9,970 円
2020年07月15日7,460 円
2019年07月15日6,040 円
2018年07月15日4,240 円
2017年07月15日4,430 円
2016年07月15日7,430 円
2015年07月15日11,290 円
2014年07月15日4,260 円
2013年07月15日1,040 円
2012年07月15日1,590 円
2011年07月15日1,310 円
2010年07月15日2,490 円
2009年07月15日1,770 円
2008年07月15日313 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(124KB)
2022年07月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2022/8/23(128KB)
2022年07月11日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月15日決算分）を掲載しました。(369KB)
2021年11月24日適時開示 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB)
2019年05月28日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)
2022年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(124KB)
2022年07月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2022/8/23(128KB)
2022年07月11日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月15日決算分）を掲載しました。(369KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。