376A NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国債7-10年75%ヘッジETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
お気に入り登録

基本データ基準日:2025年06月30日

取引所価格(終値)
4,990
前日比
-10円(-0.20%)
基準価額(100口あたり)
499,431
前日比
-1,091円(-0.22%)
純資産総額
3.1億円
受益権口数
62,000
最低取引金額
4,990
売買単位
1
分配金利回り
0%
直近分配金
-
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2025年06月30日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 376A
銘柄正式名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国債7-10年75%ヘッジETF
日本経済新聞掲載名野村米債75
対象指標 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)
対象指標の概要 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)とは、残存年数が7年から10年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(75%為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス)です。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.143%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回)
上場日 2025年06月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06月30日 4,990円 -0.20%
(前日比)
基準価額(100口)06月30日 499,431円 -0.22%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(100口)06月30日
499,431円 -0.22%
(前日比)
対象指標06月30日 145.95 -0.27%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)

分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。