基本データ基準日：2025年02月04日
- 取引所価格（終値）※
-
28,970円前日比+1,470円(+5.34%)
-
基準価額（1口あたり）
-
27,110円前日比+155円(+0.57%)
- 純資産総額
- 115.6億円
- 受益権口数
- 426,222口
- 最低取引金額
- 28,970円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.88%
- 直近分配金
- 256円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年02月04日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1480 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・企業価値ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村企業価値 |
| 対象指標 | 野村企業価値分配指数（配当含む） |
| 対象指標の概要※ | 野村企業価値分配指数（配当含む）は、収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株銘柄を構成銘柄とする時価総額加重型（3%ウエイト上限付き）指数です。本指数の組入対象となる銘柄は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式から、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な評価指標により選定されます。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.253% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日 | 2016年05月19日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）02月04日 | 28,970円 | +5.34% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）02月04日 | 27,110円 | +0.57% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （1口）02月04日 |
31,847円 | +0.57% （前日比） |
| 対象指標02月04日 | 42,643.64 | +0.58% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2024年10月20日256
円
2024年04月20日255
円
2023年10月20日219
円
2023年04月20日231
円
2022年10月20日214
円
2022年04月20日214
円
2021年10月20日152
円
2021年04月20日152
円
2020年10月20日110
円
2020年04月20日161
円
2019年10月20日149
円
2019年04月20日172
円
2018年10月20日152
円
2018年04月20日151
円
2017年10月20日133
円
2017年04月20日142
円
2016年10月20日102
円
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年11月26日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(421KB) |
|---|---|
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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