2084 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 NF・日本高配当株アクティブETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: アクティブ高配当

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基本データ基準日：2025年10月29日

取引所価格（終値）※ 10月29日: 2,770円

前日比

-4円(-0.15%)

基準価額（100口あたり） 10月29日: 276,338円

前日比

-919円(-0.34%)

純資産総額 10月29日: 105.3億円

受益権口数 10月29日: 3,811,000口

最低取引金額: 2,770円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 10月29日: 2.79%

直近分配金 2025年10月07日: 3,500円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年10月29日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品概要

商品詳細

銘柄コード	2084
銘柄正式名	NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信
愛称・略称	NF・日本高配当株アクティブETF
日本経済新聞掲載名	野村A高配
運用方針	株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや業績動向等を勘案し、投資候補銘柄を選別します。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性、銘柄分散、今後の株価上昇の可能性等を勘案して組入比率を決定します。
参考指標^※1	TOPIX 配当込み指数
目標超過リターン（運用管理費用控除前）^※2	中長期的な目安として年率3％～4%（対参考指標）
想定トラッキングエラー^※2	年率6%～8%程度
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.5225%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日	2023年09月07日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象（目安）とする指標です。ベンチマークではありません。
2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
TOPIX（配当込み）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－TOPIX（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月29日	2,770円	-0.15% （前日比）
基準価額（100口）10月29日	276,338円	-0.34% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）10月29日	297,615円	-0.34% （前日比）
TOPIX（配当込み）10月28日	5,784.72	-1.18% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025年10月07日3,500 円

2025年07月07日500 円

2025年04月07日3,600 円

2025年01月07日100 円

2024年10月07日3,400 円

2024年07月07日400 円

2024年04月07日3,300 円

2024年01月07日1,900 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年10月29日レポート	【運用者の視点】日本企業の株主還元政策について：配当と自社株買い
2025年10月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(83KB)
2025年10月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）支払予定日：2025/11/14(94KB)

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2025年10月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(83KB)
2025年10月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）支払予定日：2025/11/14(94KB)
2025年10月02日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年10月7日決算分）を掲載しました。(210KB)

2023年09月07日商品情報	国内初のアクティブ運用型ETF（上場投信）を新規上場(239KB)
2023年08月21日商品情報	国内初のアクティブ運用型ETF（上場投信）を新規設定(247KB)

2025年10月29日レポート	【運用者の視点】日本企業の株主還元政策について：配当と自社株買い
2025年06月27日レポート	【運用者の視点】日本の株式市場における高配当株の変遷
2025年05月15日レポート	【運用者の視点】高配当株は長期で投資

現在この銘柄のお知らせはありません

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更新頻度：毎日（基準日：2025年10月29日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年10月29日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年10月29日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年9月1日 - 2025年9月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
4	1306	NF・TOPIX ETF
5	1328	NF・金価格ETF

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