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2084 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ上場投信 NF・日本高配当株アクティブETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
アクティブ 高配当
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年12月20日

取引所価格（終値）※
2,280円
前日比
-3円(-0.14%)
基準価額（100口あたり）
227,413円
前日比
-647円(-0.29%)
純資産総額
92.4億円
受益権口数
4,063,000口
最低取引金額
2,280円
売買単位
1口
分配金利回り※
3.95%
直近分配金
3,400円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年12月19日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品概要

商品詳細

銘柄コード 2084
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ上場投信
愛称・略称 NF・日本高配当株アクティブETF
日本経済新聞掲載名野村A高配
運用方針

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや業績動向等を勘案し、投資候補銘柄を選別します。 ポートフォリオ構築にあたっては、流動性、銘柄分散、今後の株価上昇の可能性等を勘案して組入比率を決定します。
参考指標※1 TOPIX 配当込み指数
目標超過リターン（運用管理費用控除前）※2 中長期的な目安として年率3％～4%（対参考指標）
想定トラッキングエラー※2 年率6%～8%程度
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.5225%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2023年09月07日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等
  • 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象（目安）とする指標です。ベンチマークではありません。
  • 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－TOPIX（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12月20日 2,280円 -0.14%
（前日比）
基準価額（100口）12月20日 227,413円 -0.29%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）12月20日		 236,654円 -0.29%
（前日比）
TOPIX（配当込み）12月19日 4,663.00 -0.23%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年10月07日3,400 円
2024年07月07日400 円
2024年04月07日3,300 円
2024年01月07日1,900 円

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年12月13日レポート 【世界ETF事情】急拡大する世界のアクティブETF
2024年10月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB)
2024年10月03日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）
支払予定日：2024/11/15(95KB)

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2024年10月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB)
2024年10月03日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）
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2024年10月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB)
2023年09月07日商品情報 国内初のアクティブ運用型ETF（上場投信）を新規上場(239KB)
2023年08月21日商品情報 国内初のアクティブ運用型ETF（上場投信）を新規設定(247KB)
2024年12月13日レポート 【世界ETF事情】急拡大する世界のアクティブETF
2023年12月18日レポート 【ETF投資のツボ】バリュー／グロースのスタイルとアクティブETF
2023年10月19日レポート 【深掘りETF】ETFのパフォーマンスを評価！アクティブ運用編

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。