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2519 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・新興国債ヘッジ無ETF

対象
債券
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※
1,092円
前日比
-9円(-0.82%)
基準価額（100口あたり）
109,777円
前日比
+186円(+0.16%)
純資産総額
31.8億円
受益権口数
2,900,000口
最低取引金額
10,920円
売買単位
10口
分配金利回り※
4.82%
直近分配金
2,700円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2519
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称 NF・新興国債ヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名野村新興国債
対象指標 ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(※円換算)
対象指標の概要※ J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 1,092円 -0.82%
（前日比）
基準価額（100口）11月21日 109,777円 +0.16%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11月21日		 144,069円 +0.16%
（前日比）
対象指標11月21日 126,594.57 +0.30%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年09月07日2,700 円
2024年03月07日2,580 円
2023年09月07日2,350 円
2023年03月07日2,140 円
2022年09月07日2,040 円
2022年03月07日1,610 円
2021年09月07日1,800 円
2021年03月07日2,090 円
2020年09月07日1,780 円
2020年03月07日1,800 円
2019年09月07日3,410 円
2019年03月07日2,200 円
2018年09月07日570 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年09月09日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）(100KB)
2024年09月04日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）
支払予定日：2024/10/16(108KB)
2024年09月02日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年9月7,10日決算分）を掲載しました。(112KB)
2022年03月09日適時開示 「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」の当面の運用に関するお知らせ(245KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2024年09月09日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）(100KB)
2024年09月04日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）
支払予定日：2024/10/16(108KB)
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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。