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1546 NEXT FUNDS ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

こんな人におすすめ！

安定した成長が期待できる米国の優良企業30社に投資したいあなたに

  • POINT1

    米国の優良企業30社にまとめて投資

    米国にビジネス基盤を持ち、成長性や知名度が高い優良企業30社にまとめて投資できます。

  • POINT2

    株価が高い銘柄の影響を受けやすい

    株価平均型の指数のため、株価水準が高い、値がさ株の影響を受けやすくなります。

  • POINT3

    為替ヘッジ有無を選べる

    為替変動リスクを抑えたい方はヘッジ有り（銘柄コード：2846）、為替変動リスクを取りながらリターンを狙いたい方は為替ヘッジ無し（当ETF）を選ぶことができます。

基本データ基準日：2025年12月10日

取引所価格（終値）※
72,520円
前日比
-10円(-0.02%)
基準価額（1口あたり）
72,524円
前日比
+58円(+0.08%)
純資産総額
246.4億円
受益権口数
339,690口
最低取引金額
72,520円
売買単位
1口
分配金利回り※
1.06%
直近分配金
771円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025年12月09日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード 1546
銘柄正式名 NEXT FUNDS ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名野村ダウH無
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（税引前配当込み）(※円換算)
対象指標の概要※ ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（税引前配当込み）は、米国の最大手企業30社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.33%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12月10日 72,520円 -0.02%
（前日比）
基準価額（1口）12月09日 72,524円 +0.08%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（1口）12月09日		 98,879円 +0.07%
（前日比）
対象指標12月09日 18,962,351.10 +0.08%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2025年08月10日771 円
2024年08月10日687 円
2023年08月10日791 円
2022年08月10日744 円
2021年08月10日302 円
2020年08月10日295 円
2019年08月10日1,015 円
2018年08月10日373 円
2017年08月10日443 円
2016年08月10日386 円
2015年08月10日341 円
2014年08月10日160 円
2013年08月10日245 円
2012年08月10日674 円
2011年08月10日312 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFを学ぶ マーケット
2025年08月12日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(87KB)
2025年08月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2025/9/18(95KB)
2025年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2025年8月10日決算分）を掲載しました。(108KB)
2024年09月18日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2022年02月21日適時開示 「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(306KB)
2021年09月30日適時開示 「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB)
2025年08月12日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(87KB)
2025年08月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2025/9/18(95KB)
2025年08月04日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2025年8月10日決算分）を掲載しました。(108KB)
2021年10月28日電子公告 【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信／NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信）(104KB)
2021年10月27日商品情報 NF・米国株NASDAQ ETF（1545）、NF・米国株NYダウETF（1546）の信託報酬率を引き下げました。
2024年05月15日レポート 【ストラテジストのつぶやき】米国株ETFは何を選ぶ？ S&P500やNASDAQ-100、NYダウを分析！
2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント 2､3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。