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1591 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信 NF・JPX400 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年12月30日

取引所価格（終値）※
25,360円
前日比
-130円(-0.52%)
基準価額（1口あたり）
25,325円
前日比
-155円(-0.61%)
純資産総額
16,546.0億円
受益権口数
65,335,922口
最低取引金額
25,360円
売買単位
1口
分配金利回り※
2.09%
直近分配金
272円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年12月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1591
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経インデックス４００連動型上場投信
愛称・略称 NF・JPX400 ETF
日本経済新聞掲載名野村JPX
対象指標 JPX日経400（配当込み）
対象指標の概要※ ＪＰＸ日経400（配当込み）は、東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社ＪＰＸ総研及び株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。2013年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.11%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年01月28日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12月30日 25,360円 -0.52%
（前日比）
基準価額（1口）12月30日 25,325円 -0.61%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（1口）12月30日		 31,582円 -0.61%
（前日比）
対象指標12月27日 32,892.39 +1.43%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2024年10月07日272 円
2024年04月07日261 円
2023年10月07日220 円
2023年04月07日240 円
2022年10月07日215 円
2022年04月07日211 円
2021年10月07日172 円
2021年04月07日163 円
2020年10月07日125 円
2020年04月07日168 円
2019年10月07日150 円
2019年04月07日166 円
2018年10月07日145 円
2018年04月07日148 円
2017年10月07日127 円
2017年04月07日132 円
2016年10月07日109 円
2016年04月07日119 円
2015年10月07日109 円
2015年04月07日111 円
2014年10月07日87 円
2014年04月07日95 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年12月02日商品情報 NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300ETF（1319）の信託報酬率の水準
2024年11月12日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB)
2024年10月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB)
2024年11月12日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB)
2022年06月17日適時開示 「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(224KB)
2019年05月28日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)
2024年10月07日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB)
2024年10月03日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）
支払予定日：2024/11/15(95KB)
2024年10月01日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB)
2024年12月02日商品情報 NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300ETF（1319）の信託報酬率の水準
2022年06月30日電子公告 【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信）(102KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。