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1678 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０連動型上場投信 NF・インド株ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※
358.8円
前日比
-5.4円(-1.49%)
基準価額（100口あたり）
36,455円
前日比
+302円(+0.83%)
純資産総額
781.2億円
受益権口数
214,290,000口
最低取引金額
3,588円
売買単位
10口
分配金利回り※
1.58%
直近分配金
570円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1678
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０連動型上場投信
愛称・略称 NF・インド株ETF
日本経済新聞掲載名野村インド株
対象指標 Nifty 50 指数(※円換算)
対象指標の概要※ Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 1.045%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2009年11月26日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 358.8円 -1.49%
（前日比）
基準価額（100口）11月21日 36,455円 +0.83%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11月21日		 37,037円 +0.83%
（前日比）
対象指標11月21日 43,509.23 +0.54%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年08月10日570 円
2023年08月10日0 円
2022年08月10日0 円
2021年08月10日0 円
2020年08月10日0 円
2019年08月10日0 円
2018年08月10日0 円
2017年08月10日0 円
2016年08月10日0 円
2015年08月10日0 円
2014年08月10日0 円
2013年08月10日0 円
2012年08月10日0 円
2011年08月10日0 円
2010年08月10日0 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年08月13日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年08月05日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年8月10日決算分）を掲載しました。(377KB)
2024年01月31日適時開示 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(176KB)
2024年01月22日適時開示 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」設定・解約の停止に関するお知らせ(177KB)
2023年09月29日適時開示 「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」の設定・解約単位変更に伴う約款付表変更および売買単位変更のお知らせ(198KB)
2024年08月13日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年08月05日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年8月10日決算分）を掲載しました。(377KB)
2023年09月29日商品情報 NF・インド株ETF（1678）の売買単位変更について
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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。