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2634 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※
2,604.5円
前日比
-10.5円(-0.41%)
基準価額（100口あたり）
260,741円
前日比
-14円(-0.01%)
純資産総額
302.6億円
受益権口数
11,605,530口
最低取引金額
26,045円
売買単位
10口
分配金利回り※
1.06%
直近分配金
980円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2634
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名野村SPH有
対象指標 S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)
対象指標の概要※ S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)は、S&P 500 指数について為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行った指数です(為替レートには三菱UFJ銀行が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値(TTM)を使用)。S&P 500 指数とは、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、⽶国の代表的な株価指数の1 つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500 銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.077%
分配金支払い基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 2,604.5円 -0.41%
（前日比）
基準価額（100口）11月21日 260,741円 -0.01%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11月21日		 271,593円 -0.01%
（前日比）
対象指標11月21日 344.10 -0.01%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年09月10日980 円
2024年03月10日1,780 円
2023年09月10日1,580 円
2023年03月10日1,400 円
2022年09月10日1,420 円
2022年03月10日790 円
2021年09月10日810 円

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年10月23日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB)
2024年09月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634）NF・米国株式S&P500ESG ETF（2635）(80KB)
2024年09月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634）NF・米国株式S&P500ESG ETF（2635）
支払予定日：2024/10/18(90KB)
2024年10月23日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB)
2022年10月28日適時開示 「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB)
2021年11月05日適時開示 「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」信託報酬率の引き下げ期間延長のお知らせ(180KB)
2024年09月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634）NF・米国株式S&P500ESG ETF（2635）(80KB)
2024年09月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634）NF・米国株式S&P500ESG ETF（2635）
支払予定日：2024/10/18(90KB)
2024年09月02日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年9月7,10日決算分）を掲載しました。(112KB)
2023年10月26日商品情報 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB)
2021年11月30日電子公告 【公告】「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」信託報酬率の引き下げ期間延長のお知らせ(107KB)
2023年05月12日レポート 【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。