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2846 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ有ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 為替ヘッジ
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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※
2,239.5円
前日比
+1円(+0.04%)
基準価額（100口あたり）
224,099円
前日比
+708円(+0.31%)
純資産総額
172.6億円
受益権口数
7,700,000口
最低取引金額
22,395円
売買単位
10口
分配金利回り※
1.31%
直近分配金
1,340円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2846
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジあり）連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株NYダウヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名野村ダウH有
対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み）
対象指標の概要※ ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み）は、ダウ・ ジョーンズ工業株30種平均株価について為替変動の影響を低減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です（為替 レートには三菱UFJ銀行が公表する対顧客直物電信売買相場の仲値（TTM）を使用）。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価は、米国の最大手企業30社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.33%
分配金支払い基準日 毎年2月10日、8月10日(年2回)
上場日 2022年03月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 2,239.5円 +0.04%
（前日比）
基準価額（100口）11月21日 224,099円 +0.31%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11月21日		 231,465円 +0.31%
（前日比）
対象指標11月21日 435.80 +0.31%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年08月10日1,340 円
2024年02月10日1,590 円
2023年08月10日1,300 円
2023年02月10日1,580 円
2022年08月10日660 円

分配金支払い基準日は毎年2月10日、8月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年09月18日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2024年08月13日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年09月18日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2024年08月13日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）
支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年08月05日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年8月10日決算分）を掲載しました。(377KB)
2022年03月18日商品情報 NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF、NF・米国株NYダウヘッジ有ETFの新規上場について(541KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
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NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。