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1311 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０連動型上場投信 NF・TOPIX Core 30 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※
1,420円
前日比
-12.5円(-0.88%)
基準価額（100口あたり）
141,873円
前日比
-1,042円(-0.73%)
純資産総額
95.9億円
受益権口数
6,761,036口
最低取引金額
14,200円
売買単位
10口
分配金利回り※
1.75%
直近分配金
2,500円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1311
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０連動型上場投信
愛称・略称 NF・TOPIX Core 30 ETF
日本経済新聞掲載名野村コア30
対象指標 TOPIX Core 30（配当込み）
対象指標の概要※ TOPIX Core 30（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を時価総額と流動性の観点から区分けして算出された株価指数の一つです。株式会社ＪＰＸ総研が算出・公表しています。時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成されており、年に1回（毎年10月）構成銘柄の定期入替が行なわれています。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.209%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 1,420円 -0.88%
（前日比）
基準価額（100口）11月21日 141,873円 -0.73%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11月21日		 219,584円 -0.73%
（前日比）
対象指標11月20日 2,436.77 -0.63%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年07月15日2,500 円
2023年07月15日1,790 円
2022年07月15日1,410 円
2021年07月15日1,240 円
2020年07月15日2,920 円
2019年07月15日2,680 円
2018年07月15日1,360 円
2017年07月15日1,570 円
2016年07月15日2,610 円
2015年07月15日1,580 円
2014年07月15日1,260 円
2013年07月15日1,550 円
2012年07月15日1,280 円
2011年07月15日1,020 円
2010年07月15日1,030 円
2009年07月15日1,300 円
2008年07月15日1,151 円
2007年07月15日901 円
2006年07月15日907 円
2005年07月15日741 円
2004年07月15日606 円
2003年07月15日420 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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2024年07月16日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(102KB)
2024年08月22日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(570KB)
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支払予定日：2024/8/23(112KB)
2024年07月08日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年7月15日決算分）を掲載しました。(350KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。