基本データ基準日：2024年04月18日
- 取引所価格（終値）※
-
1,413.5円前日比+7円(+0.49%)
-
基準価額（100口あたり）
-
140,907円前日比+413円(+0.29%)
- 純資産総額
- 105.8億円
- 受益権口数
- 7,509,713口
- 最低取引金額
- 14,135円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.27%
- 直近分配金
- 1,790円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月18日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1311 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・TOPIX Core 30 ETF |
| 対象指標 | TOPIX Core 30 |
| 対象指標の概要※ | トピックス・コア30は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を時価総額と流動性の観点から区分けして算出された株価指数の一つです。株式会社ＪＰＸ総研が算出・公表しています。時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成されており、年に1回（毎年10月）構成銘柄の定期入替が行なわれています。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.209% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2002年04月03日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月18日 | 1,413.5円 | +0.49% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月18日 | 140,907円 | +0.29% （前日比） |
| 対象指標04月18日 | 1,392.95 | +0.29% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年07月15日1,790
円
2022年07月15日1,410
円
2021年07月15日1,240
円
2020年07月15日2,920
円
2019年07月15日2,680
円
2018年07月15日1,360
円
2017年07月15日1,570
円
2016年07月15日2,610
円
2015年07月15日1,580
円
2014年07月15日1,260
円
2013年07月15日1,550
円
2012年07月15日1,280
円
2011年07月15日1,020
円
2010年07月15日1,030
円
2009年07月15日1,300
円
2008年07月15日1,151
円
2007年07月15日901
円
2006年07月15日907
円
2005年07月15日741
円
2004年07月15日606
円
2003年07月15日420
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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