基本データ基準日：2024年11月21日
- 取引所価格（終値）※
-
3,710円前日比+35円(+0.95%)
-
基準価額（10口あたり）
-
40,195円前日比+44円(+0.10%)
- 純資産総額
- 9.6億円
- 受益権口数
- 240,000口
- 最低取引金額
- 3,710円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.77%
- 直近分配金
- 710円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1559 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・タイ株ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村タイ50 |
| 対象指標 | タイ株式SET50指数（税引後配当込み）(※円換算) |
| 対象指標の概要※ | タイ株式SET50指数（税引後配当込み）は、タイ証券取引所のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位50銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1995年8月16日を基準日とし、その日の指数値を1,000として算出されています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.605% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2011年05月12日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11月21日 | 3,710円 | +0.95% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）11月21日 | 40,195円 | +0.10% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）11月21日 |
54,293円 | +0.10% （前日比） |
| 対象指標11月21日 | 43,860.05 | +0.11% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2024年08月10日710
円
2023年08月10日690
円
2022年08月10日590
円
2021年08月10日320
円
2020年08月10日590
円
2019年08月10日680
円
2018年08月10日660
円
2017年08月10日720
円
2016年08月10日590
円
2015年08月10日720
円
2014年08月10日840
円
2013年08月10日390
円
2012年08月10日1,320
円
2011年08月10日0
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年09月18日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB) |
|---|---|
| 2019年06月27日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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| 2019年01月31日マーケットコメント | 米金利低下で新興国市場に注目(514KB) |
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