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1628 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 NF・運輸・物流（TPX17）ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※
18,220円
前日比
-215円(-1.17%)
基準価額（10口あたり）
182,983円
前日比
-1,482円(-0.81%)
純資産総額
58.4億円
受益権口数
319,407口
最低取引金額
18,220円
売買単位
1口
分配金利回り※
0.91%
直近分配金
1,670円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月21日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1628
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
愛称・略称 NF・運輸・物流（TPX17）ETF
日本経済新聞掲載名野村運輸物流
対象指標 TOPIX-17 運輸・物流
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、TOPIX（東証株価指数）構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17　運輸・物流」は33業種別の「陸運業」「海運業」「空運業」「倉庫・運輸関連業」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 18,220円 -1.17%
（前日比）
基準価額（10口）11月21日 182,983円 -0.81%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（10口）11月21日		 246,904円 -0.81%
（前日比）
対象指標11月21日 195.49 -0.82%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2024年07月15日1,670 円
2023年07月15日4,320 円
2022年07月15日3,740 円
2021年07月15日3,230 円
2020年07月15日10,820 円
2019年07月15日1,910 円
2018年07月15日1,680 円
2017年07月15日1,470 円
2016年07月15日770 円
2015年07月15日3,970 円
2014年07月15日910 円
2013年07月15日1,200 円
2012年07月15日1,210 円
2011年07月15日1,810 円
2010年07月15日2,320 円
2009年07月15日1,360 円
2008年07月15日205 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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支払予定日：2024/8/23(112KB)
2024年07月08日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年7月15日決算分）を掲載しました。(350KB)

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当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
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