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1630 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信 NF・小売（TPX17）ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※
30,560円
前日比
-980円(-3.11%)
基準価額（10口あたり）
308,804円
前日比
-3,953円(-1.27%)
純資産総額
16.7億円
受益権口数
54,049口
最低取引金額
30,560円
売買単位
1口
分配金利回り※
0.48%
直近分配金
1,490円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1630
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
愛称・略称 NF・小売（TPX17）ETF
日本経済新聞掲載名野村小売
対象指標 TOPIX-17 小売
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、TOPIX（東証株価指数）構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17　小売」は33業種別の「小売業」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月21日 30,560円 -3.11%
（前日比）
基準価額（10口）11月21日 308,804円 -1.27%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（10口）11月21日		 400,154円 -1.27%
（前日比）
対象指標11月21日 326.32 -1.28%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2024年07月15日1,490 円
2023年07月15日3,200 円
2022年07月15日3,510 円
2021年07月15日2,850 円
2020年07月15日2,380 円
2019年07月15日2,400 円
2018年07月15日1,280 円
2017年07月15日2,150 円
2016年07月15日2,140 円
2015年07月15日10,910 円
2014年07月15日1,250 円
2013年07月15日1,540 円
2012年07月15日1,580 円
2011年07月15日1,470 円
2010年07月15日3,370 円
2009年07月15日1,350 円
2008年07月15日0 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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2024年08月07日レポート 【ストラテジストのつぶやき】円高局面での業種選択は如何に？
2024年07月16日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(102KB)
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（1311・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2024/8/23(112KB)
2024年07月08日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年7月15日決算分）を掲載しました。(350KB)

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当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

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