1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国

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NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）のETF受益権分割について

こんな人におすすめ！

高成長が期待できる米国ナスダック市場のハイテク100銘柄に分散投資したいあなたに

POINT1

高成長が期待できる米国ハイテク銘柄にまとめて投資

米国を代表する大手IT企業5社「GAFAM」を含むハイテク企業100社にまとめて投資できます。
POINT2

NASDAQ市場全体の時価総額の8割程度を占める

新興企業向け株式市場であるNASDAQ上場企業のうち、金融セクター以外で時価総額と流動性が高い上位100銘柄で構成されています。
POINT3

為替ヘッジ有無を選べる

為替変動リスクを抑えたい方はヘッジ有り（銘柄コード：2845）、為替変動リスクを取りながらリターンを狙いたい方は為替ヘッジ無し（当ETF）を選ぶことができます。

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基本データ基準日：2026年10月02日

取引所価格（終値）※ 10月02日: 243.7円

前日比

-2.8円(-1.14%)

基準価額（100口あたり） 10月02日: 24,338円

前日比

+104円(+0.42%)

純資産総額 10月02日: 1,212.4億円

受益権口数 10月02日: 498,125,140口

最低取引金額: 2,437円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 10月01日: 0.25%

直近分配金 2026年08月10日: 60円

信託報酬率（年率・税込）: 0.22%

総経費率（年率・税込）※: 0.31%

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回り：基準日（2026年10月01日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
当ファンドは2026年5月26日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
総経費率：集計期間は、2025年08月11日～2026年08月10日です。詳しくはこちらをご覧ください。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	1545
銘柄正式名	NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称	NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名	野村ナスH無
対象指標	NASDAQ－100指数（税引前配当込み）(※円換算)
対象指標の概要	NASDAQ－100指数（税引前配当込み）は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数であるNASDAQ-100 Indexの配当込みの指数です。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.22%
総経費率（年率・税込）※	0.31%
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2010年08月16日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

総経費率：集計期間は、2025年08月11日～2026年08月10日です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月02日	243.7円	-1.14% （前日比）
基準価額（100口）10月02日	24,338円	+0.42% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）10月02日	26,014円	+0.42% （前日比）
対象指標10月01日	5,870,248.52	+0.61% （前日比）

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
当ファンドは2026年5月26日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2026年08月10日60 円

2025年08月10日71 円

2024年08月10日66 円

2023年08月10日65 円

2022年08月10日28.5 円

2021年08月10日4.5 円

2020年08月10日6.75 円

2019年08月10日31.6 円

2018年08月10日12.3 円

2017年08月10日16 円

2016年08月10日15.05 円

2015年08月10日15.65 円

2014年08月10日5.65 円

2013年08月10日14.3 円

2012年08月10日3.45 円

2011年08月10日1.75 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2026年5月26日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

2026年08月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1343・1545・1546・1559・1560・1678・2845・2846）(87KB)
2026年08月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1343・1545・1546・1559・1560・1678・2845・2846）支払予定日：2026/9/18(96KB)
2026年08月05日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2026年8月7,10日決算分）を掲載しました。(236KB)

2026年02月17日適時開示	上場投資信託（ETF）の受益権分割および売買単位変更に関するお知らせ(436KB)
2026年02月17日適時開示	上場投資信託（ETF）の基準価額表示単位の変更に関するお知らせ(194KB)
2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)

2026年08月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（1343・1545・1546・1559・1560・1678・2845・2846）(87KB)
2026年08月06日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（1343・1545・1546・1559・1560・1678・2845・2846）支払予定日：2026/9/18(96KB)
2026年08月05日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2026年8月7,10日決算分）を掲載しました。(236KB)

2026年05月22日商品情報	NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）のETF受益権分割について
2021年10月28日電子公告	【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信／NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信）(104KB)
2021年10月27日商品情報	NF・米国株NASDAQ ETF（1545）、NF・米国株NYダウETF（1546）の信託報酬率を引き下げました。

2025年09月17日レポート	【ストラテジストのつぶやき】米国株式市場は割高感があるもののじり高展開か？
2024年05月31日レポート	【負けないためのETF投資】複利効果に異変？最小分散運用を考える
2024年05月15日レポート	【ストラテジストのつぶやき】米国株ETFは何を選ぶ？ S&P500やNASDAQ-100、NYダウを分析！

2019年07月01日マーケットコメント	米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント	利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント	2､3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

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更新頻度：毎日（基準日：2026年10月01日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2026年10月01日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回り：基準日（2026年10月01日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2026年8月1日 - 2026年8月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	200A	NF・日経半導体ETF
3	1343	NF・J-REIT ETF
4	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
5	1306	NF・TOPIX ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

NASDAQ－100指数（税引前配当込み）の著作権等について

当ファンドは、Nasdaq, Inc.（以下、Nasdaqといいます）およびその関連会社（以下、「許諾者ら」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。許諾者らは、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。許諾者らは、当ファンドの保有者または公衆⼀般のいかなる者に対しても、⼀般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、The Nasdaq-100 Total Return Indexの⼀般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。
許諾者らと野村アセットマネジメント株式会社（以下、「被許諾者」）との関係は、Nasdaq®,NASDAQ-100®,NASDAQ-100INDEX®の登録商標ならびに許諾者らの⼀定の商号について使用を許諾すること、ならびに、被許諾者または当ファンドとは無関係に、Nasdaqが決定、構築および算出を行なうThe Nasdaq-100 Total Return Indexの使用を許諾することに限られます。Nasdaqは、The Nasdaq-100 Total Return Indexの決定、構築および計算に関し、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者らは、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。許諾者らは、The Nasdaq-100 Total Return Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。許諾者らは、The Nasdaq-100 Total Return Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者らは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつThe Nasdaq-100 Total Return™ Indexまたはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者らは、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。