159A ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸプライム１５０指数連動型上場投信 NF・JPXプライム150 ETF
基本データ基準日：2024年12月20日
- 取引所価格（終値）※
-
517.3円前日比-0.4円(-0.08%)
-
基準価額（100口あたり）
-
51,634円前日比-139円(-0.27%)
- 純資産総額
- 32.0億円
- 受益権口数
- 6,189,567口
- 最低取引金額
- 5,173円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 1.24%
- 直近分配金
- 640円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年12月19日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 159A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸプライム１５０指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・JPXプライム150 ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村P150 |
| 対象指標 | JPXプライム150指数 |
| 対象指標の概要※ | JPXプライム150指数は、東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される株価指数です。 2023年5月26日の指数値を1000ポイントとしております。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.165% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2024年03月18日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12月20日 | 517.3円 | -0.08% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）12月20日 | 51,634円 | -0.27% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）12月20日 |
52,257円 | -0.27% （前日比） |
| 対象指標12月19日 | 1,203.65 | -0.47% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年10月07日640
円
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB) |
| 2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A） 支払予定日：2024/11/15(95KB) |
| 2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|
| 2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB) |
|---|---|
| 2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A） 支払予定日：2024/11/15(95KB) |
| 2024年10月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB) |
| 2024年03月18日商品情報 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信を新規上場(265KB) |
|---|---|
| 2024年02月28日商品情報 | 「JPXプライム150指数」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(267KB) |
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