基本データ基準日：2024年04月16日
- 取引所価格（終値）※
-
918.1円前日比-1円(-0.11%)
-
基準価額（100口あたり）
-
91,661円前日比-59円(-0.07%)
- 純資産総額
- 2,248.8億円
- 受益権口数
- 245,340,000口
- 最低取引金額
- 9,181円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 0.49%
- 直近分配金
- 150円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月15日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2510 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・国内債ETF |
| 対象指標 | NOMURA-BPI総合 |
| 対象指標の概要※ | NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.077% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
| 上場日 | 2017年12月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月16日 | 918.1円 | -0.11% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月16日 | 91,661円 | -0.07% （前日比） |
| 対象指標04月15日 | 362.71 | +0.03% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年03月07日150
円
2023年09月07日300
円
2023年03月07日270
円
2022年09月07日260
円
2022年03月07日260
円
2021年09月07日220
円
2021年03月07日160
円
2020年09月07日260
円
2020年03月07日340
円
2019年09月07日350
円
2019年03月07日230
円
2018年09月07日210
円
2018年03月07日0
円
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2023年10月18日適時開示 | 「NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信」 投資信託約款変更のお知らせ(277KB) |
|---|
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