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2633 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2025年11月04日

取引所価格（終値）※
480.8円
前日比
-7.2円(-1.48%)
基準価額（100口あたり）
48,757円
前日比
+307円(+0.63%)
純資産総額
222.3億円
受益権口数
45,593,000口
最低取引金額
4,808円
売買単位
10口
分配金利回り※
0.87%
直近分配金
220円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2025年10月31日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

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リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード 2633
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名野村SPH無
対象指標 S&P 500（税引前配当込み）(※円換算)
対象指標の概要※ S&P 500® （税引前配当込み）とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の 1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.066%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月04日 480.8円 -1.48%
（前日比）
基準価額（100口）11月04日 48,757円 +0.63%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11月04日		 51,298円 +0.63%
（前日比）
対象指標11月04日 2,346,730.39 +0.63%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2025年09月10日220 円
2025年03月10日200 円
2024年09月10日170 円
2024年03月10日170 円
2023年09月10日200 円
2023年03月10日184 円
2022年09月10日286 円
2022年03月10日82 円
2021年09月10日65 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFを学ぶ マーケット
2025年09月17日レポート 【ストラテジストのつぶやき】米国株式市場は割高感があるもののじり高展開か？
2025年09月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634） NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF（2635）NF・米国株S&P500半導体ETF（346A）(87KB)
2025年09月08日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634） NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF（2635）NF・米国株S&P500半導体ETF（346A）
支払予定日：2025/10/17(94KB)
2024年10月23日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB)
2023年10月31日適時開示 「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信」
受益権分割、信託報酬率等の約款変更のお知らせ(336KB)
2022年10月28日適時開示 「NEXT FUNDS S&P 500 指数（為替ヘッジなし／あり）連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB)
2025年09月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

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「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。