364A NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500配当貴族ETF
基本データ基準日:
- 取引所価格(終値)※
-
-円前日比-円(-%)
-
基準価額(100口あたり)
-
198,903円前日比-円(-%)
- 純資産総額
- 0.99億円
- 受益権口数
- 50,000口
- 最低取引金額
- -円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- -%
- 直近分配金
- -円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(-年-月-日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 364A |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・米国株S&P500配当貴族ETF |
日本経済新聞掲載名 | 野村SP配貴 |
対象指標 | S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)(※円換算) |
対象指標の概要※ | S&P 500® 配当貴族®指数(税引前配当込み)は、S&P 500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株のパフォーマンスを測定しています。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.1155% |
総経費率 | |
分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
上場日 | 2025年06月11日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
乖離率推移
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値) | -円 | -% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)06月09日 | 198,903円 | -% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)06月09日 |
198,903円 | -% (前日比) |
対象指標06月09日 | 674,357.57 | -% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2025年05月16日商品情報 | スペシャルサイト「配当を増やし続ける米国優良企業に投資 NF・米国株S&P500配当貴族ETF」を公開しました。 |
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2025年05月16日商品情報 | 「S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)」を連動対象とするETF(上場投信)を新規設定(169KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
2025年05月16日商品情報 | スペシャルサイト「配当を増やし続ける米国優良企業に投資 NF・米国株S&P500配当貴族ETF」を公開しました。 |
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2025年05月16日商品情報 | 「S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)」を連動対象とするETF(上場投信)を新規設定(169KB) |
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 364A JP |
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QUICK | 364A JP |
ISIN | JP3050750003 |
SEDOL | BTPR2B3 JP |
対象指標 Bloomberg |
SPDAUDT Index |