364A NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500配当貴族ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 テーマ
お気に入り登録
NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:

取引所価格(終値)
-
前日比
-円(-%)
基準価額(100口あたり)
198,903
前日比
-円(-%)
純資産総額
0.99億円
受益権口数
50,000
最低取引金額
-
売買単位
1
分配金利回り
-%
直近分配金
-
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(-年-月-日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

目論見書

商品詳細

銘柄コード 364A
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株S&P500配当貴族ETF
日本経済新聞掲載名野村SP配貴
対象指標 S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)(※円換算)
対象指標の概要 S&P 500® 配当貴族®指数(税引前配当込み)は、S&P 500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株のパフォーマンスを測定しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.1155%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日 2025年06月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

新規上場銘柄は上場後、初値決定以降に表示されるようになります。

乖離率推移

新規上場銘柄は上場後、初値決定以降に表示されるようになります。
取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値) -円 -%
(前日比)
基準価額(100口)06月09日 198,903円 -%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(100口)06月09日
198,903円 -%
(前日比)
対象指標06月09日 674,357.57 -%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 16:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 364A JP
QUICK 364A JP
ISIN JP3050750003
SEDOL BTPR2B3 JP
対象指標
Bloomberg
SPDAUDT Index

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。