364A NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500配当貴族ETF
基本データ基準日：2025年06月27日
- 取引所価格（終値）※
-
1,986円前日比+11円(+0.55%)
-
基準価額（100口あたり）
-
198,147円前日比+964円(+0.48%)
- 純資産総額
- 3.4億円
- 受益権口数
- 170,000口
- 最低取引金額
- 1,986円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- -円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年06月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 364A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国株S&P500配当貴族ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村SP配貴 |
| 対象指標 | S&P 500 配当貴族指数（税引前配当込み）(※円換算) |
| 対象指標の概要※ | S&P 500® 配当貴族®指数（税引前配当込み）は、S&P 500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株のパフォーマンスを測定しています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.1155% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2025年06月11日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）06月27日 | 1,986円 | +0.55% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）06月27日 | 198,147円 | +0.48% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）06月27日 |
198,147円 | +0.48% （前日比） |
| 対象指標06月27日 | 671,491.44 | +0.49% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年06月11日商品情報 | NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信を新規上場(260KB) |
|---|---|
| 2025年05月16日商品情報 | スペシャルサイト「配当を増やし続ける米国優良企業に投資 NF・米国株S&P500配当貴族ETF」を公開しました。 |
| 2025年05月16日商品情報 | 「S&P 500 配当貴族指数（税引前配当込み）」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(169KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2025年06月11日商品情報 | NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信を新規上場(260KB) |
|---|---|
| 2025年05月16日商品情報 | スペシャルサイト「配当を増やし続ける米国優良企業に投資 NF・米国株S&P500配当貴族ETF」を公開しました。 |
| 2025年05月16日商品情報 | 「S&P 500 配当貴族指数（税引前配当込み）」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(169KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 364A JP |
|---|---|
| QUICK | 364A JP |
| ISIN | JP3050750003 |
| SEDOL | BTPR2B3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SPDAUDT Index |