376A NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国債7-10年75%ヘッジETF

対象: 債券

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国為替ヘッジ

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基本データ基準日：2025年10月24日

取引所価格（終値）※ 10月24日: 5,183円

前日比

-16円(-0.31%)

基準価額（100口あたり） 10月24日: 518,207円

前日比

-1,392円(-0.27%)

純資産総額 10月24日: 3.8億円

受益権口数 10月24日: 74,000口

最低取引金額: 5,183円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 10月23日: 0%

直近分配金 -年-月-日: -円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年10月23日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

ヒストリカルデータ

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	376A
銘柄正式名	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称	NF・米国債7-10年75%ヘッジETF
日本経済新聞掲載名	野村米債75
対象指標	ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75％為替ヘッジあり、円ベース）
対象指標の概要※	ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75％為替ヘッジあり、円ベース）とは、残存年数が7年から10年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス（75％為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス）です。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.143%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回)
上場日	2025年06月25日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月24日	5,183円	-0.31% （前日比）
基準価額（100口）10月24日	518,207円	-0.27% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）10月24日	518,207円	-0.27% （前日比）
対象指標10月24日	151.44	-0.28% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年06月25日商品情報	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75%為替ヘッジあり）連動型上場投信を新規上場(172KB)
2025年05月30日レポート	【商品紹介】NF・米国債7-10年75%ヘッジETF上場
2025年05月30日商品情報	「ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75%為替ヘッジあり、円ベース）」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(167KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2025年06月25日商品情報	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75%為替ヘッジあり）連動型上場投信を新規上場(172KB)
2025年05月30日商品情報	「ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75%為替ヘッジあり、円ベース）」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(167KB)

2025年05月30日レポート	【商品紹介】NF・米国債7-10年75%ヘッジETF上場

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞2,000口以上2,000口単位　＜交換/解約＞2,000口以上2,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	376A JP
QUICK	376A JP
ISIN	JP3050760002
SEDOL	BVK7R84 JP
対象指標 Bloomberg	BTSIJH75

更新頻度：毎日（基準日：2025年10月23日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年10月23日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年10月23日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年9月1日 - 2025年9月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
4	1306	NF・TOPIX ETF
5	1328	NF・金価格ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

為替ヘッジコスト／プレミアムについて

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

留意すべき投資スタイル等

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75％為替ヘッジあり、円ベース）の著作権等について

「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75％為替ヘッジあり、円ベース）は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75％為替ヘッジあり）連動型上場投信を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75％為替ヘッジあり）連動型上場投信に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。