412A NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 NF・台湾テック50 ETF
基本データ基準日：2025年10月06日
- 取引所価格（終値）※
-
2,074円前日比+5円(+0.24%)
-
基準価額（100口あたり）
-
210,316円前日比+7,942円(+3.92%)
- 純資産総額
- 18.1億円
- 受益権口数
- 862,000口
- 最低取引金額
- 2,074円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- -円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年10月03日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 412A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・台湾テック50 ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村台湾テク |
| 対象指標 | TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数（税引前配当込み）(※円換算) |
| 対象指標の概要※ | TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数（税引前配当込み）は、台湾に上場する株式のうち、テクノロジー分野が収益の主となっている企業について、流動性、規模、情報開示、研究開発の革新性、株価のモメンタム、収益性の基準を満たす適格銘柄のうち、時価総額上位50銘柄で構成される指数です。同指数は、革新を続ける技術分野の投資ポートフォリオのパフォーマンスを評価します。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.743%程度 |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2025年09月18日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10月06日 | 2,074円 | +0.24% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）10月06日 | 210,316円 | +3.92% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）10月06日 |
210,316円 | +3.92% （前日比） |
| 対象指標10月06日 | 52,320.85 | +4.14% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2025年08月22日レポート | 【商品紹介】NF・台湾テック50 ETF上場 |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 412A JP |
|---|---|
| QUICK | 412A JP |
| ISIN | JP3050900004 |
| SEDOL | BMFRHZ3 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
IR0194 |