基本データ基準日：2024年04月18日
- 取引所価格（終値）※
-
26,755円前日比-440円(-1.62%)
-
基準価額（1口あたり）
-
27,161円前日比+93円(+0.34%)
- 純資産総額
- 115.8億円
- 受益権口数
- 426,222口
- 最低取引金額
- 26,755円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.66%
- 直近分配金
- 219円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月18日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1480 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・企業価値ETF |
| 対象指標 | 野村企業価値分配指数 |
| 対象指標の概要※ | 野村企業価値分配指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、利益や配当、人件費、設備投資、研究開発費等を基にした定量的な指標により選定した銘柄で構成される株価指数です。2001年8月17日を基準日とし、その日の指数値を10000として計算されています。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.253% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日 | 2016年05月19日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月18日 | 26,755円 | -1.62% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（1口）04月18日 | 27,161円 | +0.34% （前日比） |
| 対象指標04月18日 | 26,798.17 | +0.33% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（1口あたり）
決算日金額
（1口あたり）
2023年10月20日219
円
2023年04月20日231
円
2022年10月20日214
円
2022年04月20日214
円
2021年10月20日152
円
2021年04月20日152
円
2020年10月20日110
円
2020年04月20日161
円
2019年10月20日149
円
2019年04月20日172
円
2018年10月20日152
円
2018年04月20日151
円
2017年10月20日133
円
2017年04月20日142
円
2016年10月20日102
円
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 4月19日 | 4月19日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 4月22日 | 4月22日 | 0.8万 | 185 | 85,300 | 8,000口以上8,000口単位 | |
| 4万 | 254 | 431,600 | ||||
| 4月23日 | 4月23日 | 0.8万 | 185 | 85,400 | 8,000口以上8,000口単位 | |
| 4万 | 254 | 431,700 | ||||
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
4月19日申込分
| 申込日 | 4月19日 |
|---|---|
| 受付日 | 4月19日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
4月22日申込分
| 申込日 | 4月22日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 4月22日 | |
| 暫定口数 | 0.8万 | 4万 |
| 銘柄数 | 185 | 254 |
| 総株式数 | 85,300 | 431,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 8,000口以上8,000口単位 | |
4月23日申込分
| 申込日 | 4月23日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 4月23日 | |
| 暫定口数 | 0.8万 | 4万 |
| 銘柄数 | 185 | 254 |
| 総株式数 | 85,400 | 431,700 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 8,000口以上8,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1480 JP |
|---|---|
| QUICK | 1480 |
| ISIN | JP3048230001 |
| SEDOL | BYVFCR2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJOEV |