1546 NEXT FUNDS ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・米国株NYダウヘッジ無ETF
こんな人におすすめ！
安定した成長が期待できる米国の優良企業30社に投資したいあなたに
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POINT1
米国の優良企業30社にまとめて投資
米国にビジネス基盤を持ち、成長性や知名度が高い優良企業30社にまとめて投資できます。
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POINT2
株価が高い銘柄の影響を受けやすい
株価平均型の指数のため、株価水準が高い、値がさ株の影響を受けやすくなります。
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POINT3
為替ヘッジ有無を選べる
為替変動リスクを抑えたい方はヘッジ有り（銘柄コード：2846）、為替変動リスクを取りながらリターンを狙いたい方は為替ヘッジ無し（当ETF）を選ぶことができます。
基本データ基準日：2026年10月02日
- 取引所価格（終値）※
-
78,400円前日比-400円(-0.51%)
-
基準価額（100口あたり）
-
7,831,535円前日比+12,960円(+0.16%)
- 純資産総額
- 242.5億円
- 受益権口数
- 309,690口
- 最低取引金額
- 78,400円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0.97%
- 直近分配金
- 75,600円
- 信託報酬率（年率・税込）
- 0.33%
- 総経費率（年率・税込）※
- 0.42%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026年10月01日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 総経費率：集計期間は、2025年08月11日～2026年08月10日です。詳しくはこちらをご覧ください。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1546 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国株NYダウヘッジ無ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村ダウH無 |
| 対象指標 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（税引前配当込み）(※円換算) |
| 対象指標の概要 | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価（税引前配当込み）は、米国の最大手企業30社の株価パフォーマンスを示す価格加重指数です。この指数は、輸送産業グループ及び公共セクターを除く各セクターの代表銘柄をカバーしています。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.33% |
| 総経費率（年率・税込）※ | 0.42% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年8月10日(年1回) |
| 上場日 | 2010年08月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 総経費率：集計期間は、2025年08月11日～2026年08月10日です。詳しくはこちらをご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10月02日 | 78,400円 | -0.51% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）10月02日 | 7,831,535円 | +0.16% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）10月02日 |
10,774,979円 | +0.16% （前日比） |
| 対象指標10月01日 | 20,724,771.75 | -0.49% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2026年08月10日75,600
円
2025年08月10日77,100
円
2024年08月10日68,700
円
2023年08月10日79,100
円
2022年08月10日74,400
円
2021年08月10日30,200
円
2020年08月10日29,500
円
2019年08月10日101,500
円
2018年08月10日37,300
円
2017年08月10日44,300
円
2016年08月10日38,600
円
2015年08月10日34,100
円
2014年08月10日16,000
円
2013年08月10日24,500
円
2012年08月10日67,400
円
2011年08月10日31,200
円
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2026年08月25日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の受益権分割および売買単位変更に関するお知らせ(509KB) |
|---|---|
| 2026年08月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1343・1545・1546・1559・1560・1678・2845・2846）(87KB) |
| 2026年08月06日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1343・1545・1546・1559・1560・1678・2845・2846） 支払予定日：2026/9/18(96KB) |
| 2026年08月25日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の受益権分割および売買単位変更に関するお知らせ(509KB) |
|---|---|
| 2026年02月17日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の基準価額表示単位の変更に関するお知らせ(194KB) |
| 2024年09月18日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB) |
| 2026年08月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1343・1545・1546・1559・1560・1678・2845・2846）(87KB) |
|---|---|
| 2026年08月06日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1343・1545・1546・1559・1560・1678・2845・2846） 支払予定日：2026/9/18(96KB) |
| 2026年08月05日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2026年8月7,10日決算分）を掲載しました。(236KB) |
| 2021年10月28日電子公告 | 【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信／NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信）(104KB) |
|---|---|
| 2021年10月27日商品情報 | NF・米国株NASDAQ ETF（1545）、NF・米国株NYダウETF（1546）の信託報酬率を引き下げました。 |
| 2024年05月15日レポート | 【ストラテジストのつぶやき】米国株ETFは何を選ぶ？ S&P500やNASDAQ-100、NYダウを分析！ |
|---|
| 2019年07月01日マーケットコメント | 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB) |
|---|---|
| 2019年06月20日マーケットコメント | 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB) |
| 2019年04月08日マーケットコメント | 2､3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB) |
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1546 JP |
|---|---|
| QUICK | 1546 |
| ISIN | JP3047250000 |
| SEDOL | B4X2NJ0 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
DJITR ※円換算前の米ドル建て指数です |