1560 ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信 NF・マレーシア株ETF

対象: 株式

地域: 新興国

カテゴリー: 単一国

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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ

基本データ基準日：2024年11月21日

取引所価格（終値）※ 11月21日: 5,280円

前日比

+20円(+0.38%)

基準価額（10口あたり） 11月21日: 54,360円

前日比

-106円(-0.20%)

純資産総額 11月21日: 8.2億円

受益権口数 11月21日: 150,000口

最低取引金額: 5,280円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 11月20日: 3.03%

直近分配金 2024年08月10日: 1,650円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1560
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＦＴＳＥブルサ・マレーシアＫＬＣＩ連動型上場投信
愛称・略称	NF・マレーシア株ETF
日本経済新聞掲載名	野村マレシア
対象指標	FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数（税引前配当込み）(※円換算)
対象指標の概要※	FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数（税引前配当込み）は、マレーシア証券取引所（ブルサ・マレーシア）のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.605%
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2011年05月12日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）11月21日	5,280円	+0.38% （前日比）
基準価額（10口）11月21日	54,360円	-0.20% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）11月21日	78,513円	-0.20% （前日比）
対象指標11月20日	93,971.97	+0.17% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2024年08月10日1,650 円

2023年08月10日1,570 円

2022年08月10日1,500 円

2021年08月10日1,290 円

2020年08月10日1,230 円

2019年08月10日1,060 円

2018年08月10日1,150 円

2017年08月10日1,110 円

2016年08月10日860 円

2015年08月10日1,220 円

2014年08月10日1,800 円

2013年08月10日1,320 円

2012年08月10日1,190 円

2011年08月10日90 円

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)

2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2019年06月27日適時開示	株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)

2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年08月05日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年8月10日決算分）を掲載しました。(377KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年01月31日マーケットコメント	米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.5%　＜交換/解約＞0.5%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞3万口以上3万口単位　＜交換/解約＞3万口以上3万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券野村證券フィリップ証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1560 JP
QUICK	1560
ISIN	JP3047370006
SEDOL	B40V828 JP
対象指標 Bloomberg	TFBMKLCI　※円換算前のマレーシアリンギット建て指数です

更新頻度：毎日（基準日：2024年11月20日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2024年11月20日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2024年11月20日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2024年10月1日 - 2024年10月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1678	NF・インド株ETF
4	200A	NF・日経半導体ETF
5	1309	NF・中国株上証50 ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数（税引前配当込み）の著作権等について

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信は、FTSE International Limited（以下「FTSE」といいます。）、Bursa Malaysia Berhad（マレーシア証券取引所。以下「Bursa Malaysia」といいます。）またはLondon Stock Exchange Group companies（以下「LSEG」といいます。）により、何ら支援、推奨、販売または販売促進されるものではなく、FTSE、Bursa MalaysiaまたはLSEGのいずれも、FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数（以下「指数」といいます。）の使用および／またはいかなる日時の指数の数値から得られる結果に関して、明示的、黙示的かを問わず、いかなる保証または表明も行ないません。指数は、FTSEによって編集され、計算されます。しかし、FTSE、Bursa MalaysiaまたはLSEGのいずれも、過失であろうとなかろうと、指数のいかなる誤りについて何人に対しても責任を負わず、また、当該誤りについて何人に対しても通知する義務を負いません。
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