2648 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF

対象: 債券

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国為替ヘッジ

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基本データ基準日：2025年10月28日

取引所価格（終値）※ 10月28日: 3,602円

前日比

+11円(+0.30%)

基準価額（10口あたり） 10月28日: 36,001円

前日比

-2円(-0.01%)

純資産総額 10月28日: 496.4億円

受益権口数 10月28日: 13,788,000口

最低取引金額: 36,020円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 10月27日: 3.59%

直近分配金 2025年09月07日: 343円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年10月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	2648
銘柄正式名	NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称	NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名	野村米十債H
対象指標	ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)
対象指標の概要※	ブルームバーグ米国国債(7-10 年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)とは、残存年数が7 年から10 年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(為替ヘッジを⾏なう円ベースのインデックス)です。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	0.143%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)
上場日	2021年10月29日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月28日	3,602円	+0.30% （前日比）
基準価額（10口）10月28日	36,001円	-0.01% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）10月28日	39,345円	-0.01% （前日比）
対象指標10月28日	119.41	+0.02% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2025年09月07日343 円

2025年06月07日335 円

2025年03月07日346 円

2024年12月07日269 円

2024年09月07日329 円

2024年06月07日292 円

2024年03月07日214 円

2023年12月07日247 円

2023年09月07日193 円

2023年06月07日182 円

2023年03月07日156 円

2022年12月07日161 円

2022年09月07日99 円

2022年06月07日101 円

2022年03月07日124 円

分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年09月08日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2519・2520・2245・2246・2515・2554・2647・2648・2863・364A）(102KB)
2025年09月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2519・2520・2245・2246・2515・2554・2647・2648・2863・364A）支払予定日：2025/10/16(108KB)
2025年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年9月7,10日決算分）を掲載しました。(253KB)

2025年07月01日適時開示	上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ(206KB)

2025年09月08日収益分配	収益分配金確定のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2519・2520・2245・2246・2515・2554・2647・2648・2863・364A）(102KB)
2025年09月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ（2510・2511・2512・2513・2514・2519・2520・2245・2246・2515・2554・2647・2648・2863・364A）支払予定日：2025/10/16(108KB)
2025年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年9月7,10日決算分）を掲載しました。(253KB)

2021年10月29日商品情報	NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF、NF・米国債7-10年ヘッジ有ETFの新規上場について(424KB)

2023年10月18日レポート	【ストラテジストのつぶやき】利回り5％に接近する米10年国債は魅力的か？
2023年09月06日レポート	【ストラテジストのつぶやき】外債投資、為替ヘッジはどうするべきか
2023年05月12日レポート	【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.02%　＜交換/解約＞0.02%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞2,000口以上2,000口単位　＜交換/解約＞2,000口以上2,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2648 JP
QUICK	2648
ISIN	JP3049400009
SEDOL	BNYNFP5 JP
対象指標 Bloomberg	BTSI09JH

更新頻度：毎日（基準日：2025年10月27日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年10月27日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年10月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年9月1日 - 2025年9月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
4	1306	NF・TOPIX ETF
5	1328	NF・金価格ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

為替ヘッジコスト／プレミアムについて

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

留意すべき投資スタイル等

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

ブルームバーグ米国国債(7-10 年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)の著作権等について

「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)は、BloombergFinance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信を承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。