376A NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・米国債7-10年75%ヘッジETF
基本データ基準日：2025年07月04日
- 取引所価格（終値）※
-
4,985円前日比-8円(-0.17%)
-
基準価額（100口あたり）
-
496,950円前日比-1,166円(-0.24%)
- 純資産総額
- 4.2億円
- 受益権口数
- 84,000口
- 最低取引金額
- 4,985円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- -円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年07月03日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 376A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・米国債7-10年75%ヘッジETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村米債75 |
| 対象指標 | ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75％為替ヘッジあり、円ベース） |
| 対象指標の概要※ | ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75％為替ヘッジあり、円ベース）とは、残存年数が7年から10年の米国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス（75％為替ヘッジを行なう円ベースのインデックス）です。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.143% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2025年06月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）07月04日 | 4,985円 | -0.17% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）07月04日 | 496,950円 | -0.24% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）07月04日 |
496,950円 | -0.24% （前日比） |
| 対象指標07月04日 | 145.26 | -0.25% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年06月25日商品情報 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75%為替ヘッジあり）連動型上場投信を新規上場(172KB) |
|---|---|
| 2025年05月30日レポート | 【商品紹介】NF・米国債7-10年75%ヘッジETF上場 |
| 2025年05月30日商品情報 | 「ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75%為替ヘッジあり、円ベース）」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(167KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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| 2025年06月25日商品情報 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75%為替ヘッジあり）連動型上場投信を新規上場(172KB) |
|---|---|
| 2025年05月30日商品情報 | 「ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックスTTM（75%為替ヘッジあり、円ベース）」を連動対象とするETF（上場投信）を新規設定(167KB) |
| 2025年05月30日レポート | 【商品紹介】NF・米国債7-10年75%ヘッジETF上場 |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 376A JP |
|---|---|
| QUICK | 376A JP |
| ISIN | JP3050760002 |
| SEDOL | BVK7R84 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
BTSIJH75 |