基本データ基準日：2024年04月23日
- 取引所価格（終値）※
-
498.7円前日比+2.7円(+0.54%)
-
基準価額（100口あたり）
-
54,167円前日比+106円(+0.19%)
- 純資産総額
- 40.8億円
- 受益権口数
- 7,531,270口
- 最低取引金額
- 498,700円
- 売買単位
- 1,000口
- 分配金利回り※
- 1.6%
- 直近分配金
- 869.3円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月23日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1319 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経３００株価指数連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・日経300 ETF |
| 対象指標 | 日経株価指数300 |
| 対象指標の概要※ | 日経株価指数300は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄の中から株式市場を代表し、かつ業種分散、流動性などを勘案して選定された主要300銘柄を時価総額で加重平均した株価指数です。1982年10月１日を100とし、その特性は、より少ない銘柄で株式市場全体の動向を的確に表すことにあります。 |
| 特徴 | 当ETFの信託報酬率は、元本総額に応じて信託報酬率が変化する段階料率を適用しています。直近月末時点の元本総額に応じた信託報酬率の水準はこちらよりご確認頂けます。 |
| 売買単位 | 1,000口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.5555%* |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
| 上場日 | 1995年05月29日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所,名古屋証券取引所,福岡証券取引所,札幌証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- NF・日経300 ETFは、元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月23日 | 498.7円 | +0.54% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月23日 | 54,167円 | +0.19% （前日比） |
| 対象指標04月23日 | 571.44 | +0.19% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年07月10日869.3
円
2022年07月10日794.8
円
2021年07月10日657.1
円
2020年07月10日2,212.9
円
2019年07月10日671.3
円
2018年07月10日625.1
円
2017年07月10日511.2
円
2016年07月10日553.4
円
2015年07月10日437
円
2014年07月10日358
円
2013年07月10日303.8
円
2012年07月10日262.2
円
2011年07月10日282.1
円
2010年07月10日207
円
2009年07月10日285.6
円
2008年07月10日383.2
円
2007年07月10日287.9
円
2006年07月10日250.5
円
2005年07月10日145.3
円
2004年07月10日85.3
円
2003年07月10日57
円
2002年07月10日42.2
円
2001年07月10日73.4
円
2000年07月10日91.8
円
1999年07月10日80.8
円
1998年07月10日109.2
円
1997年07月10日106.5
円
1996年07月10日10
円
1996年01月10日0
円
分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年04月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300ETF（1319）の信託報酬率の水準 |
|---|---|
| 2023年08月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」約款変更のお知らせ(277KB) |
| 2023年07月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF(1306)NF・日経300 ETF(1319)(79KB) |
| 2023年08月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」約款変更のお知らせ(277KB) |
|---|---|
| 2022年02月25日適時開示 | 東証市場区分見直しに伴うTOPIX ETFおよび日経300ETFの約款変更のお知らせ(274KB) |
| 2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB) |
| 2023年07月10日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・TOPIX ETF(1306)NF・日経300 ETF(1319)(79KB) |
|---|---|
| 2023年07月06日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・TOPIX ETF(1306)NF・日経300 ETF(1319) 支払予定日：2023/8/18(90KB) |
| 2023年07月03日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2023年7月7,8,10日決算分）を掲載しました。(379KB) |
| 2024年04月01日商品情報 | NF·TOPIX ETF（1306）及びNF·日経300ETF（1319）の信託報酬率の水準 |
|---|
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- NF・日経300 ETFは、元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
コード一覧
| Bloomberg | 1319 JP |
|---|---|
| QUICK | 1319 |
| ISIN | JP3013190008 |
| SEDOL | 6633518 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NTY |