1678 ＮＥＸＴＦＵＮＤＳインド株式指数・Ｎｉｆｔｙ５０連動型上場投信 NF・インド株ETF

対象: 株式

地域: 新興国

カテゴリー: 単一国

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基本データ基準日：2024年12月26日

取引所価格（終値）※ 12月26日: 364.2円

前日比

-1.2円(-0.33%)

基準価額（100口あたり） 12月26日: 36,712円

前日比

-13円(-0.04%)

純資産総額 12月26日: 735.3億円

受益権口数 12月26日: 200,290,000口

最低取引金額: 3,642円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 12月25日: 1.55%

直近分配金 2024年08月10日: 570円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024年12月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1678
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳインド株式指数・Ｎｉｆｔｙ５０連動型上場投信
愛称・略称	NF・インド株ETF
日本経済新聞掲載名	野村インド株
対象指標	Nifty 50 指数(※円換算)
対象指標の概要※	Nifty 50指数は、インドを代表する株価指数です。インドのナショナル証券取引所に上場する銘柄のうち、時価総額、流動性、浮動株比率等の基準を用いて選定した50銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年11月3日を基準日とし、その日の指数値を1000として、インドルピー建てで算出されています。
売買単位	10口
信託報酬率（年率・税込）	1.045%
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2009年11月26日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

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■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）12月26日	364.2円	-0.33% （前日比）
基準価額（100口）12月26日	36,712円	-0.04% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）12月26日	37,298円	-0.04% （前日比）
対象指標12月26日	44,133.43	0.00% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024年08月10日570 円

2023年08月10日0 円

2022年08月10日0 円

2021年08月10日0 円

2020年08月10日0 円

2019年08月10日0 円

2018年08月10日0 円

2017年08月10日0 円

2016年08月10日0 円

2015年08月10日0 円

2014年08月10日0 円

2013年08月10日0 円

2012年08月10日0 円

2011年08月10日0 円

2010年08月10日0 円

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年12月05日レポート	【ストラテジストのつぶやき】長期的に上昇しているインド株式市場を再点検する
2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)

2024年01月31日適時開示	「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(176KB)
2024年01月22日適時開示	「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」設定・解約の停止に関するお知らせ(177KB)
2023年09月29日適時開示	「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」の設定・解約単位変更に伴う約款付表変更および売買単位変更のお知らせ(198KB)

2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年08月05日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年8月10日決算分）を掲載しました。(377KB)

2023年09月29日商品情報	NF・インド株ETF（1678）の売買単位変更について

2024年12月05日レポート	【ストラテジストのつぶやき】長期的に上昇しているインド株式市場を再点検する
2024年02月22日レポート	【FPが伝授！新NISA使いこなし術】成長投資枠の活用方法（3）REITおよびREIT ETFの活用
2024年02月21日レポート	【ストラテジストのつぶやき】インドが新興国らしく経済成長できる理由

2019年06月10日マーケットコメント	インド中銀3会合連続利下げ(643KB)
2019年05月21日マーケットコメント	インド総選挙の出口調査発表解禁(640KB)
2019年02月08日マーケットコメント	インド、1年半振りの利下げ(514KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.3%　＜交換/解約＞0.3%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+7 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞50万口以上1万口単位　＜交換/解約＞50万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1678 JP
QUICK	1678
ISIN	JP3047100007
SEDOL	B56DSY7 JP
対象指標 Bloomberg	NIFTY　※円換算前のインドルピー建て指数です

更新頻度：毎日（基準日：2024年12月25日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2024年12月25日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2024年12月25日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2024年11月1日 - 2024年11月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1678	NF・インド株ETF
4	200A	NF・日経半導体ETF
5	2084	NF・日本高配当株アクティブETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

Nifty 50指数の著作権等について

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(以下、「本商品」)は、NSE Indices Limitedによって支持、保証、販売又は販売促進されるものではありません。
NSE Indices Limitedは、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般又は本商品に関する投資の妥当性について、またNifty 50指数(以下、「本指数」)がインド株式市場全般のパフォーマンスに追随する能力について、明示的にも暗示的にも、何ら表明又は保証するものではありません。
NSE Indices Limitedの野村アセットマネジメント株式会社に対する唯一の関係は、NSE Indices Limitedが野村アセットマネジメント株式会社又は本商品に関係なく決定、作成及び計算する本指数に関する登録商標及び商号についての利用許諾を与えることです。
NSE Indices Limitedは、本指数の決定、作成及び計算において、野村アセットマネジメント株式会社又は本商品の所有者の要求等を考慮に入れる義務を負うものではありません。
NSE Indices Limitedは、本商品の発行時期、発行価格、発行数量の決定、又は本商品を現金に換算する式の決定もしくは計算に関わっておらず、また責任を負いません。
NSE Indices Limitedは、本商品の管理、マーケティング又は取引に関する義務又は責任を何ら負うものではありません。
NSE Indices Limitedは、本指数及びそれに含まれるデータの正確性や完全性を保証するものではなく、本指数に含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。
NSE Indices Limitedは、本指数又はそれに含まれるデータの使用により、野村アセットマネジメント株式会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果について、明示的にも暗示的にも何ら保証しません。
NSE Indices Limitedは、本指数又はそれに含まれるデータに関して、商品性や特定の目的・使用への適合性について、明示的にも暗示的にも保証せず、かつ、かかる保証に対する責任を負いません。以上のことにかかわらず、いかなる直接的、特別の、懲罰的、間接的あるいは結果的な損害(逸失利益を含む)を含めて、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、本商品から生じる、もしくは本商品に関連する損害や損失に対してNSE Indices Limitedが責任を負うことはありません。

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