2859
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ユーロ・ストックス 50 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF
基本データ基準日：2024年04月19日
- 取引所価格（終値）※
-
2,586円前日比-42.5円(-1.62%)
-
基準価額（100口あたり）
-
262,602円前日比+1,146円(+0.43%)
- 純資産総額
- 18.6億円
- 受益権口数
- 708,150口
- 最低取引金額
- 25,860円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 2.15%
- 直近分配金
- 1,020円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年04月18日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2859 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ユーロ・ストックス 50 指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF |
| 対象指標 | ユーロ・ストックス50® 指数（TTM、円建て、円ヘッジ） |
| 対象指標の概要※ | ユーロ・ストックス50® 指数（TTM、円建て、円ヘッジ）（EURO STOXX 50® Monthly Hedged JPY TTM）は、ユーロ・ストックス50® 指数について為替変動の影響を軽減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です（為替レートには三菱UFJ 銀行公表のTTM（対顧客直物電信売買相場の仲値）を使用）。 ユーロ・ストックス50® 指数は、ユーロ圏の主要50銘柄で構成されています。各業種の代表銘柄をバランスよく組み入れており、流動性が高いのが特徴です。欧州を中心に世界で幅広く金融商品に使われています。ユーロ・ストックス50® 指数の算出方法(英語)についてはこちら、為替ヘッジのメソドロジー(英語)についてはこちらをご参照ください。 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.198% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年6月8日、12月8日(年2回) |
| 上場日 | 2022年09月02日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）04月19日 | 2,586円 | -1.62% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）04月19日 | 262,602円 | +0.43% （前日比） |
| 対象指標04月19日 | 2,147.18 | +0.45% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2023年12月08日1,020
円
2023年06月08日4,610
円
2022年12月08日460
円
分配金支払い基準日は毎年6月8日、12月8日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2023年12月08日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF(2859)(80KB) |
|---|---|
| 2023年12月06日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF(2859) 支払予定日：2024/1/16(90KB) |
| 2023年12月04日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2023年12月8日決算分）を掲載しました。(343KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2023年12月08日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF(2859)(80KB) |
|---|---|
| 2023年12月06日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF(2859) 支払予定日：2024/1/16(90KB) |
| 2023年12月04日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2023年12月8日決算分）を掲載しました。(343KB) |
| 2022年09月02日商品情報 | NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF、NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETFの新規上場について(254KB) |
|---|---|
| 2022年08月10日商品情報 | 「ユーロ・ストックス50® 指数（TTM、円建て、円ヘッジ）」、「DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ）」を連動対象とするETF（上場投信）の新規設定について(449KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2859 JP |
|---|---|
| QUICK | 2859 |
| ISIN | JP3049660008 |
| SEDOL | BNTH6S2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
SX5HJTMP |