1545 ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００Ⓡ（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国

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上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ

基本データ基準日：2024年11月15日

取引所価格（終値）※ 11月15日: 32,730円

前日比

-340円(-1.03%)

基準価額（10口あたり） 11月15日: 331,121円

前日比

+62円(+0.01%)

純資産総額 11月15日: 783.0億円

受益権口数 11月15日: 2,364,629口

最低取引金額: 32,730円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 11月14日: 0.4%

直近分配金 2024年08月10日: 1,320円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024年11月14日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード	1545
銘柄正式名	ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＡＳＤＡＱ－１００Ⓡ（為替ヘッジなし）連動型上場投信
愛称・略称	NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名	野村ナスH無
対象指標	NASDAQ－100指数（税引前配当込み）(※円換算)
対象指標の概要※	NASDAQ－100指数（税引前配当込み）は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数であるNASDAQ-100 Indexの配当込みの指数です。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.22%
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2010年08月16日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）11月15日	32,730円	-1.03% （前日比）
基準価額（10口）11月15日	331,121円	+0.01% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）11月15日	351,588円	+0.01% （前日比）
対象指標11月14日	3,952,423.86	+0.35% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2024年08月10日1,320 円

2023年08月10日1,300 円

2022年08月10日570 円

2021年08月10日90 円

2020年08月10日135 円

2019年08月10日632 円

2018年08月10日246 円

2017年08月10日320 円

2016年08月10日301 円

2015年08月10日313 円

2014年08月10日113 円

2013年08月10日286 円

2012年08月10日69 円

2011年08月10日35 円

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)

2024年09月18日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(328KB)
2022年02月21日適時開示	「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ(305KB)
2021年09月30日適時開示	「NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信」「NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(228KB)

2024年08月13日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）(89KB)
2024年08月07日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・J-REIT ETF（1343）NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF（1545）NF・米国株NYダウヘッジ無ETF（1546）NF・タイ株ETF（1559）NF・マレーシア株ETF（1560）NF・インド株ETF（1678）NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF（2845）NF・米国株NYダウヘッジ有ETF（2846）支払予定日：2024/9/18(98KB)
2024年08月05日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2024年8月10日決算分）を掲載しました。(377KB)

2021年10月28日電子公告	【公告】約款変更のお知らせ（NEXT FUNDS NASDAQ－１００Ⓡ連動型上場投信／NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信）(104KB)
2021年10月27日商品情報	NF・米国株NASDAQ ETF（1545）、NF・米国株NYダウETF（1546）の信託報酬率を引き下げました。
2020年10月28日商品情報	NASDAQ-100ETF（1545）の売買単位引き下げについて

2024年05月31日レポート	【負けないためのETF投資】複利効果に異変？最小分散運用を考える
2024年05月15日レポート	【ストラテジストのつぶやき】米国株ETFは何を選ぶ？ S&P500やNASDAQ-100、NYダウを分析！
2019年08月02日ETFゼミ	Pick Up Product「米国株式投資への第一歩NASDAQ-100ETF」を掲載しました。

2019年07月01日マーケットコメント	米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント	利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月08日マーケットコメント	2､3月の米国景気・雇用・物価動向(649KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞2,000口以上　＜交換/解約＞2,000口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券ソシエテ・ジェネラル証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1545 JP
QUICK	1545
ISIN	JP3047240001
SEDOL	B4X0178 JP
対象指標 Bloomberg	XNDX　※円換算前の米ドル建て指数です

更新頻度：毎日（基準日：2024年11月14日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2024年11月14日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2024年11月14日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2024年10月1日 - 2024年10月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1678	NF・インド株ETF
4	200A	NF・日経半導体ETF
5	1309	NF・中国株上証50 ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

NASDAQ－100指数（税引前配当込み）の著作権等について

当ファンドは、Nasdaq, Inc.（以下、Nasdaqといいます）およびその関連会社（以下、「許諾者ら」と総称します。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。許諾者らは、ファンドの合法性もしくは適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありません。許諾者らは、当ファンドの保有者または公衆⼀般のいかなる者に対しても、⼀般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、The Nasdaq-100 Total Return Indexの⼀般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。
許諾者らと野村アセットマネジメント株式会社（以下、「被許諾者」）との関係は、Nasdaq®,NASDAQ-100®,NASDAQ-100INDEX®の登録商標ならびに許諾者らの⼀定の商号について使用を許諾すること、ならびに、被許諾者または当ファンドとは無関係に、Nasdaqが決定、構築および算出を行なうThe Nasdaq-100 Total Return Indexの使用を許諾することに限られます。Nasdaqは、The Nasdaq-100 Total Return Indexの決定、構築および計算に関し、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者らは、当ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。許諾者らは、The Nasdaq-100 Total Return Indexとそれに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。許諾者らは、The Nasdaq-100 Total Return Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者らは、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつThe Nasdaq-100 Total Return™ Indexまたはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者らは、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

1545 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００Ⓡ（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF