基本データ基準日:2024年05月02日
- 取引所価格(終値)※
-
513.9円前日比0円(0.00%)
-
基準価額(100口あたり)
-
51,374円前日比+28円(+0.05%)
- 純資産総額
- 21.4億円
- 受益権口数
- 4,159,900口
- 最低取引金額
- 5,139円
- 売買単位
- 10口
- 分配金利回り※
- 0%
- 直近分配金
- -円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024年05月01日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 159A |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・JPXプライム150 ETF |
対象指標 | JPXプライム150指数 |
対象指標の概要※ | JPXプライム150指数は、東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される株価指数です。 2023年5月26日の指数値を1000ポイントとしております。 |
売買単位 | 10口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.165% |
分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
上場日 | 2024年03月18日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)05月02日 | 513.9円 | 0.00% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)05月02日 | 51,374円 | +0.05% (前日比) |
対象指標05月01日 | 1,188.98 | -0.23% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2024年03月18日商品情報 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信を新規上場(265KB) |
---|---|
2024年02月28日商品情報 | 「JPXプライム150指数」を連動対象とするETF(上場投信)を新規設定(267KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
2024年03月18日商品情報 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信を新規上場(265KB) |
---|---|
2024年02月28日商品情報 | 「JPXプライム150指数」を連動対象とするETF(上場投信)を新規設定(267KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
5月2日申込分
申込日 | 5月2日 | |
---|---|---|
受付日 | 5月2日 | |
暫定口数 | 40万 | 200万 |
銘柄数 | 116 | 146 |
総株式数 | 74,200 | 374,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 |
5月7日申込分
申込日 | 5月7日 | |
---|---|---|
受付日 | 5月7日 | |
暫定口数 | 40万 | 200万 |
銘柄数 | 116 | 146 |
総株式数 | 74,200 | 374,800 |
CSV | ||
交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 |
5月8日申込分
申込日 | 5月8日 | |
---|---|---|
受付日 | 5月8日 | |
暫定口数 | 40万 | 200万 |
銘柄数 | 116 | 146 |
総株式数 | 74,200 | 374,800 |
CSV | ||
交換申込単位 | 40万口以上40万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 159A JP |
---|---|
QUICK | 159A |
ISIN | JP3050330004 |
SEDOL | BMFSRS9 JP |
対象指標 Bloomberg |
JPXP150 |