1628 NEXT FUNDS 運輸･物流(TOPIX-17)上場投信 NF・運輸・物流（TPX17）ETF
基本データ基準日：2025年10月27日
- 取引所価格（終値）※
-
20,800円前日比+240円(+1.16%)
-
基準価額（10口あたり）
-
207,348円前日比+1,621円(+0.78%)
- 純資産総額
- 37.3億円
- 受益権口数
- 179,705口
- 最低取引金額
- 20,800円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.17%
- 直近分配金
- 6,530円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年10月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1628 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 運輸･物流(TOPIX-17)上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・運輸・物流（TPX17）ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村運輸物流 |
| 対象指標 | TOPIX-17 運輸・物流（配当込み） |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17 運輸・物流（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX－17シリーズの「運輸・物流」を対象とする業種別の株価指数です。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10月27日 | 20,800円 | +1.16% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）10月27日 | 207,348円 | +0.78% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）10月27日 |
289,460円 | +0.78% （前日比） |
| 対象指標10月24日 | 321.17 | -0.34% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2025年07月15日6,530
円
2024年07月15日1,670
円
2023年07月15日4,320
円
2022年07月15日3,740
円
2021年07月15日3,230
円
2020年07月15日10,820
円
2019年07月15日1,910
円
2018年07月15日1,680
円
2017年07月15日1,470
円
2016年07月15日770
円
2015年07月15日3,970
円
2014年07月15日910
円
2013年07月15日1,200
円
2012年07月15日1,210
円
2011年07月15日1,810
円
2010年07月15日2,320
円
2009年07月15日1,360
円
2008年07月15日205
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年02月10日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(343KB) |
|---|---|
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
10月27日申込分
| 申込日 | 10月27日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 10月27日 | |
| 暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
| 銘柄数 | 39 | 53 |
| 総株式数 | 13,800 | 69,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 | |
10月28日申込分
| 申込日 | 10月28日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 10月28日 | |
| 暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
| 銘柄数 | 39 | 53 |
| 総株式数 | 13,800 | 69,500 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 | |
10月29日申込分
| 申込日 | 10月29日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 10月29日 | |
| 暫定口数 | 0.2万 | 1万 |
| 銘柄数 | 39 | 53 |
| 総株式数 | 13,800 | 69,600 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 2,000口以上2,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1628 JP |
|---|---|
| QUICK | 1628 |
| ISIN | JP3046670000 |
| SEDOL | B2QGS34 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17DTPL |