2512 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信 NF・外国債ヘッジ有ETF

対象
債券
地域
先進国
カテゴリー
主要資産 為替ヘッジ
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新NISA (成長投資枠)
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024年11月15日

取引所価格（終値）※
769.9円
前日比
+2円(+0.26%)
基準価額（100口あたり）
76,889円
前日比
+70円(+0.09%)
純資産総額
1,284.2億円
受益権口数
167,020,000口
最低取引金額
7,699円
売買単位
10口
分配金利回り※
2.27%
直近分配金
820円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年11月14日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2512
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
愛称・略称 NF・外国債ヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名野村外国債H
対象指標 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
対象指標の概要※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なう円ベースの指数)です。
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.132%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11月15日 769.9円 +0.26%
（前日比）
基準価額（100口）11月15日 76,889円 +0.09%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11月15日		 85,244円 +0.09%
（前日比）
対象指標11月15日 336.08 +0.09%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年09月07日820 円
2024年03月07日920 円
2023年09月07日870 円
2023年03月07日730 円
2022年09月07日640 円
2022年03月07日590 円
2021年09月07日580 円
2021年03月07日490 円
2020年09月07日550 円
2020年03月07日730 円
2019年09月07日580 円
2019年03月07日910 円
2018年09月07日710 円
2018年03月07日320 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年09月09日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）(100KB)
2024年09月04日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）
支払予定日：2024/10/16(108KB)
2024年09月02日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年9月7,10日決算分）を掲載しました。(112KB)
2019年06月27日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の約款付表の変更に関するお知らせ(325KB)
2024年09月09日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）(100KB)
2024年09月04日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（2245・2246・2510・2511・2512・2513・2514・2515・2519・2520・2554・2647・2648・2863）
支払予定日：2024/10/16(108KB)
2024年09月02日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年9月7,10日決算分）を掲載しました。(112KB)
2023年10月26日商品情報 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB)
2023年09月06日レポート 【ストラテジストのつぶやき】外債投資、為替ヘッジはどうするべきか
2019年07月01日マーケットコメント 米中首脳会談で通商協議再開へ(650KB)
2019年06月20日マーケットコメント 利下げ予想に傾いた米金融政策(638KB)
2019年04月22日マーケットコメント 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用※ ＜設定＞0.03%　＜交換/解約＞0.03%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4
※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ ＜設定＞1万口以上1万口単位　＜交換/解約＞1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額※ 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.03%の率を乗じた価額
申込締切時間※ 16:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2512 JP
QUICK 2512
ISIN JP3048630002
SEDOL BF42YC6 JP
対象指標
Bloomberg		 SBWGNJYC

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。