2520 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 NF・新興国株ヘッジ無ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年12月18日

取引所価格(終値)
1,465.5
前日比
0円(0.00%)
基準価額(100口あたり)
146,269
前日比
-1,681円(-1.14%)
純資産総額
27.1億円
受益権口数
1,850,000
最低取引金額
14,655
売買単位
10
分配金利回り
2.22%
直近分配金
2,420
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年12月17日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2520
銘柄正式名 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 NF・新興国株ヘッジ無ETF
日本経済新聞掲載名野村新興国株
対象指標 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(※円換算)
対象指標の概要 MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数(配当込み)です。
売買単位 10口
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月18日 1,465.5円 0.00%
(前日比)
基準価額(100口)12月18日 146,269円 -1.14%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(100口)12月18日
166,449円 -1.14%
(前日比)
対象指標12月18日 445,513.02 -1.24%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024年09月07日2,420
2024年03月07日870
2023年09月07日2,030
2023年03月07日750
2022年09月07日2,140
2022年03月07日630
2021年09月07日1,220
2021年03月07日390
2020年09月07日1,800
2020年03月07日490
2019年09月07日1,350
2019年03月07日530
2018年09月07日330
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2023年02月07日商品情報 アダニ・グループの株式および債券の保有状況について(727KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

2019年04月22日マーケットコメント 歯止めがかかった中国の景気鈍化(632KB)
2019年02月08日マーケットコメント インド、1年半振りの利下げ(514KB)
2019年01月31日マーケットコメント 米金利低下で新興国市場に注目(514KB)

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用 <設定>0.2% <交換/解約>0.2%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+6
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.2%の率を乗じた価額
申込締切時間 <設定>15:30 <解約>12:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2520 JP
QUICK 2520
ISIN JP3048740009
SEDOL BDVLRV2 JP
対象指標
Bloomberg
GDUEEGF ※円換算前の米ドル建て指数です

当ファンドの投資リスクと費用等

NISAのラベルについて

「新NISA(成長投資枠)」のラベルは2024年1月1日以降のNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。