2529 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 NF・株主還元70 ETF
基本データ基準日：2025年01月17日
- 取引所価格（終値）※
-
1,620円前日比-1円(-0.07%)
-
基準価額（100口あたり）
-
161,497円前日比-260円(-0.17%)
- 純資産総額
- 673.1億円
- 受益権口数
- 41,677,504口
- 最低取引金額
- 1,620円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.03%
- 直近分配金
- 400円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年01月16日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2529 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・株主還元70 ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 株主還元70 |
| 対象指標 | 野村株主還元70（配当含む） |
| 対象指標の概要※ | 野村株主還元70（配当含む）は、国内金融商品取引所に上場する普通株式（ただし、東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」に属する銘柄は除外します）の中から、配当及び自社株買い等を基にした定量的な指標によって積極的に株主還元を行っている70銘柄を選定した株価指数です。個別銘柄の組入ウエイトは浮動株調整時価総額に比例します（ウエイト上限は2%）。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.308% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2019年04月19日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01月17日 | 1,620円 | -0.07% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）01月17日 | 161,497円 | -0.17% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）01月17日 |
191,341円 | -0.17% （前日比） |
| 対象指標01月16日 | 47,528.81 | -0.24% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2025年01月07日400
円
2024年10月07日2,100
円
2024年07月07日500
円
2024年04月07日1,900
円
2024年01月07日400
円
2023年10月07日1,600
円
2023年07月07日400
円
2023年04月07日2,000
円
2023年01月07日500
円
2022年10月07日1,300
円
2022年07月07日600
円
2022年04月07日1,600
円
2022年01月07日300
円
2021年10月07日1,300
円
2021年07月07日400
円
2021年04月07日1,300
円
2021年01月07日200
円
2020年10月07日900
円
2020年07月07日100
円
2020年04月07日1,400
円
2020年01月07日100
円
2019年10月07日1,300
円
2019年07月07日0
円
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2024年11月05日適時開示 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 の設定単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(197KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
1月17日申込分
| 申込日 | 1月17日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 1月17日 | |
| 暫定口数 | 10万 | 50万 |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 102,500 | 511,700 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 | |
1月20日申込分
| 申込日 | 1月20日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 1月20日 | |
| 暫定口数 | 10万 | 50万 |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 102,600 | 511,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 | |
1月21日申込分
| 申込日 | 1月21日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 1月21日 | |
| 暫定口数 | 10万 | 50万 |
| 銘柄数 | 69 | 70 |
| 総株式数 | 102,600 | 511,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2529 JP |
|---|---|
| QUICK | 2529 |
| ISIN | JP3048890002 |
| SEDOL | BH4HJ97 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJISY |