2529 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 NF・株主還元70 ETF
基本データ基準日：2024年11月15日
- 取引所価格（終値）※
-
1,665円前日比+8円(+0.48%)
-
基準価額（100口あたり）
-
165,420円前日比-17円(-0.02%)
- 純資産総額
- 775.6億円
- 受益権口数
- 46,886,927口
- 最低取引金額
- 1,665円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.96%
- 直近分配金
- 2,100円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024年11月14日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 2529 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・株主還元70 ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 株主還元70 |
| 対象指標 | 野村株主還元70 |
| 対象指標の概要※ | 野村株主還元70は、わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。指数の詳細は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社のサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.308% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回) |
| 上場日 | 2019年04月19日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11月15日 | 1,665円 | +0.48% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11月15日 | 165,420円 | -0.02% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11月15日 |
195,522円 | -0.02% （前日比） |
| 対象指標11月14日 | 30,025.72 | -0.71% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024年10月07日2,100
円
2024年07月07日500
円
2024年04月07日1,900
円
2024年01月07日400
円
2023年10月07日1,600
円
2023年07月07日400
円
2023年04月07日2,000
円
2023年01月07日500
円
2022年10月07日1,300
円
2022年07月07日600
円
2022年04月07日1,600
円
2022年01月07日300
円
2021年10月07日1,300
円
2021年07月07日400
円
2021年04月07日1,300
円
2021年01月07日200
円
2020年10月07日900
円
2020年07月07日100
円
2020年04月07日1,400
円
2020年01月07日100
円
2019年10月07日1,300
円
2019年07月07日0
円
分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2024年11月05日適時開示 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 の設定単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(197KB) |
| 2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB) |
| 2024年11月12日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(319KB) |
|---|---|
| 2024年11月05日適時開示 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 の設定単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(197KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
| 2024年10月07日収益分配 |
収益分配金確定のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A）(87KB) |
|---|---|
| 2024年10月03日収益分配 |
収益分配金見込額のお知らせ （1489・1577・1591・2529・2084・159A・200A） 支払予定日：2024/11/15(95KB) |
| 2024年10月01日収益分配 | ETF決算・分配金スケジュール（2024年10月7日決算分）を掲載しました。(354KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
| 2024年08月08日レポート | 【ETF投資のツボ】波乱の8月初の日本市場 |
|---|---|
| 2023年09月19日レポート | 【深掘りETF】高配当株ETFの分配金の希薄化を防ぐ工夫 |
現在この銘柄のお知らせはありません
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 11月15日 | 11月15日 | 10万 | 69 | 102,000 | 10万口以上10万口単位 | |
| 11月18日 | 11月18日 | 10万 | 69 | 102,000 | 10万口以上10万口単位 | |
| 11月19日 | 11月19日 | 10万 | 69 | 102,000 | 10万口以上10万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
11月15日申込分
| 申込日 | 11月15日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月15日 |
| 暫定口数 | 10万 |
| 銘柄数 | 69 |
| 総株式数 | 102,000 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
11月18日申込分
| 申込日 | 11月18日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月18日 |
| 暫定口数 | 10万 |
| 銘柄数 | 69 |
| 総株式数 | 102,000 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
11月19日申込分
| 申込日 | 11月19日 |
|---|---|
| 受付日 | 11月19日 |
| 暫定口数 | 10万 |
| 銘柄数 | 69 |
| 総株式数 | 102,000 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2529 JP |
|---|---|
| QUICK | 2529 |
| ISIN | JP3048890002 |
| SEDOL | BH4HJ97 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NMRIJOSY |