2860 NEXT FUNDS ドイツ株式･DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国為替ヘッジ

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基本データ基準日：2025年10月28日

取引所価格（終値）※ 10月28日: 3,153円

前日比

-15円(-0.48%)

基準価額（100口あたり） 10月28日: 316,173円

前日比

+883円(+0.28%)

純資産総額 10月28日: 49.9億円

受益権口数 10月28日: 1,578,000口

最低取引金額: 3,153円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 10月27日: 1.45%

直近分配金 2025年06月08日: 4,560円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年10月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	2860
銘柄正式名	NEXT FUNDS ドイツ株式･DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
愛称・略称	NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF
日本経済新聞掲載名	野村独株H有
対象指標	DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み）
対象指標の概要※	DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み）は、DAX®（ドイツ株価指数）について為替変動の影響を軽減するために対円で為替ヘッジを行なった指数です（為替レートには三菱UFJ銀行公表のTTM（対顧客直物電信売買相場の仲値）を使用）。 DAX®（ドイツ株価指数）は、ドイツ・フランクフルト証券取引所に上場するドイツの大手優良株40銘柄で構成されています。ドイツの代表的な株価指数として世界の投資家から注目されています。DAX® （ドイツ株価指数）の算出方法(英語)についてはこちら、為替ヘッジのメソドロジー(英語)についてはこちらをご参照ください。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.198%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年6月8日(年1回)
上場日	2022年09月02日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）10月28日	3,153円	-0.48% （前日比）
基準価額（100口）10月28日	316,173円	+0.28% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）10月28日	327,599円	+0.28% （前日比）
対象指標10月28日	198.05	+0.28% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025年06月08日4,560 円

2024年06月08日2,700 円

2023年06月08日2,590 円

分配金支払い基準日は毎年6月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年08月29日レポート	【テーマ】ETFで欧州株を代表する２つの指数に投資
2025年07月01日適時開示	上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ(206KB)
2025年06月09日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF(2859)NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF(2860)(78KB)

2025年07月01日適時開示	上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ(206KB)
2025年01月14日適時開示	上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(283KB)

2025年06月09日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF(2859)NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF(2860)(78KB)
2025年06月04日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF(2859)NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF(2860) 支払予定日：2025/7/17(87KB)
2025年06月03日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年6月7,8日決算分）を掲載しました。(241KB)

2022年09月02日商品情報	NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF、NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETFの新規上場について(254KB)
2022年08月10日商品情報	「ユーロ・ストックス50® 指数（TTM、円建て、円ヘッジ）」、「DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ）」を連動対象とするETF（上場投信）の新規設定について(449KB)

2025年08月29日レポート	【テーマ】ETFで欧州株を代表する２つの指数に投資
2025年06月04日レポート	【ストラテジストのつぶやき】史上最高値圏にあるドイツ株（DAX）の行方は？
2023年05月12日レポート	【ETF投資のツボ】資産間の分散と地域の分散

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用※	＜設定＞0.06%　＜交換/解約＞0.06%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※	＜設定＞1万口以上　＜交換/解約＞1万口以上
申込不可日カレンダー
申込価額※	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.06%の率を乗じた価額
申込締切時間※	16:00
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2860 JP
QUICK	2860
ISIN	JP3049670007
SEDOL	BNTH6W6 JP
対象指標 Bloomberg	DAXJPYHN

更新頻度：毎日（基準日：2025年10月27日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年10月27日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年10月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年9月1日 - 2025年9月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
4	1306	NF・TOPIX ETF
5	1328	NF・金価格ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

為替ヘッジコスト／プレミアムについて

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

留意すべき投資スタイル等

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み）の著作権等について

DAX®（ドイツ株価指数）（TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み）（以下、当インデックス）は、STOXX Ltd.、ISS STOXX Index GmbHまたはそれらのライセンサーの知的財産（登録商標を含む）であり、ライセンス契約に基づき使用されています。NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX（為替ヘッジあり）連動型上場投信は、STOXX Ltd.、ISS STOXX Index GmbH、および同社のライセンサー、リサーチパートナー、またはデータプロバイダーによって出資、宣伝、販売、その他いかなる方法による支援も受けておりません。STOXX Ltd.、ISS STOXX Index GmbH、および同社のライセンサー、リサーチパートナー、またはデータプロバイダーは、当インデックスまたはそのデータにおけるエラー、不備、中断に関して（過失の有無を問わず）全般的にも具体的にも一切の保証も責任も負いません。