1629

NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 NF・商社・卸売(TPX17)ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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新NISA (成長投資枠)

基本データ基準日:2024年03月29日

取引所価格(終値)
89,200
前日比
+1,100円(+1.24%)
基準価額(10口あたり)
881,810
前日比
-5,059円(-0.58%)
純資産総額
51.9億円
受益権口数
58,812
最低取引金額
89,200
売買単位
1
分配金利回り
0.95%
直近分配金
8,420
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024年03月28日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1629
銘柄正式名 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 NF・商社・卸売(TPX17)ETF
対象指標 TOPIX-17 商社・卸売
対象指標の概要 TOPIX-17シリーズは、TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を17業種に分けた浮動株ベースの時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 商社・卸売」は33業種別の「卸売業」指数を利用しています。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.352%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月29日 89,200円 +1.24%
(前日比)
基準価額(10口)03月28日 881,810円 -0.58%
(前日比)
対象指標03月29日 957.89 +0.50%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2023年07月15日8,420
2022年07月15日5,740
2021年07月15日20,240
2020年07月15日11,400
2019年07月15日4,970
2018年07月15日7,020
2017年07月15日8,600
2016年07月15日10,640
2015年07月15日13,850
2014年07月15日4,270
2013年07月15日2,540
2012年07月15日4,930
2011年07月15日4,540
2010年07月15日4,360
2009年07月15日22,680
2008年07月15日789
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

現在この銘柄のお知らせはありません

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
3月29日 3月29日 申込不可 - - - 申込不可
4月1日 4月1日 申込不可 - - - 1,000口以上1,000口単位
4月2日 4月2日 0.1万 51 21,900 1,000口以上1,000口単位
0.5万 127 113,500
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
3月29日申込分
申込日 3月29日
受付日 3月29日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
4月1日申込分
申込日 4月1日
受付日 4月1日
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
4月2日申込分
申込日 4月2日
受付日 4月2日
暫定口数 0.1万 0.5万
銘柄数 51 127
総株式数 21,900 113,500
CSV
交換申込単位 1,000口以上1,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

費用 <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1,000口以上1,000口単位
申込不可日カレンダー
申込価額 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1629 JP
QUICK 1629
ISIN JP3046680009
SEDOL B2QGS45 JP
対象指標
Bloomberg
TP17WSAL

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