1630 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 NF・小売（TPX17）ETF
基本データ基準日：2025年11月07日
- 取引所価格（終値）※
-
36,150円前日比+420円(+1.17%)
-
基準価額（10口あたり）
-
361,346円前日比+5,643円(+1.58%)
- 純資産総額
- 28.6億円
- 受益権口数
- 79,139口
- 最低取引金額
- 36,150円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.21%
- 直近分配金
- 7,860円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025年11月06日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1630 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・小売（TPX17）ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村小売 |
| 対象指標 | TOPIX-17 小売（配当込み） |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17 小売 （配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX－17シリーズの「小売」を対象とする業種別の株価指数です。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11月07日 | 36,150円 | +1.17% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）11月07日 | 361,346円 | +1.58% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）11月07日 |
479,436円 | +1.58% （前日比） |
| 対象指標11月06日 | 542.61 | -0.05% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2025年07月15日7,860
円
2024年07月15日1,490
円
2023年07月15日3,200
円
2022年07月15日3,510
円
2021年07月15日2,850
円
2020年07月15日2,380
円
2019年07月15日2,400
円
2018年07月15日1,280
円
2017年07月15日2,150
円
2016年07月15日2,140
円
2015年07月15日10,910
円
2014年07月15日1,250
円
2013年07月15日1,540
円
2012年07月15日1,580
円
2011年07月15日1,470
円
2010年07月15日3,370
円
2009年07月15日1,350
円
2008年07月15日0
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年02月10日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(343KB) |
|---|---|
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
11月7日申込分
| 申込日 | 11月7日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月7日 | |
| 暫定口数 | 0.3万 | 1.5万 |
| 銘柄数 | 106 | 144 |
| 総株式数 | 42,600 | 211,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 3,000口以上3,000口単位 | |
11月10日申込分
| 申込日 | 11月10日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月10日 | |
| 暫定口数 | 0.3万 | 1.5万 |
| 銘柄数 | 106 | 144 |
| 総株式数 | 42,600 | 211,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 3,000口以上3,000口単位 | |
11月11日申込分
| 申込日 | 11月11日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11月11日 | |
| 暫定口数 | 0.3万 | 1.5万 |
| 銘柄数 | 107 | 144 |
| 総株式数 | 42,700 | 211,100 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 3,000口以上3,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1630 JP |
|---|---|
| QUICK | 1630 |
| ISIN | JP3046690008 |
| SEDOL | B2QGS56 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17DRET |