1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 NF・日経高配当50 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 高配当

NISA (成長投資枠)

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販売会社

NF・日経高配当50 ETF（1489）純資産総額5,000億円突破のお知らせ

こんな人におすすめ！

厳選された高配当企業50社に投資し、安定的に分配金を受け取りたいあなたに

POINT1

高配当企業50社に分散投資

日経平均株価の構成銘柄のうち、原則予想配当利回りの高い50銘柄にまとめて投資できます。
POINT2

分配金は年4回

分配金の支払い基準日は、毎年1月、4月、7月、10月の各7日（年4回）です。
POINT3

国内の高配当株ETFで最も人気！

高配当株をテーマにした国内上場ETFの中で、純資産総額が最大です。（2026年6月末時点）

特集ページはこちら

基本データ基準日：2026年09月25日

取引所価格（終値）※ 09月25日: 3,585円

前日比

+35円(+0.98%)

基準価額（100口あたり） 09月25日: 358,072円

前日比

+3,605円(+1.01%)

純資産総額 09月25日: 5,578.1億円

受益権口数 09月25日: 155,780,345口

最低取引金額: 3,585円

売買単位: 1口

分配金利回り※ 09月24日: 2.65%

直近分配金 2026年07月07日: 900円

信託報酬率（年率・税込）: 0.308%

総経費率（年率・税込）※: 0.37%

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回り：基準日（2026年09月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
総経費率：集計期間は、2026年01月08日～2026年07月07日です。詳しくはこちらをご覧ください。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード	1489
銘柄正式名	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
愛称・略称	NF・日経高配当50 ETF
日本経済新聞掲載名	日経高配50
対象指標	日経平均高配当株50指数（トータルリターン）
対象指標の概要	日経平均高配当株50指数（トータルリターン）は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。予想配当利回りおよび流動性を加味したウエートを用いて、2001年12月28日の指数値を10000ポイントとして計算されています。計算には配当を加味しています。
売買単位	1口
信託報酬率（年率・税込）	0.308%
総経費率（年率・税込）※	0.37%
分配金支払い基準日	毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日	2017年02月13日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

総経費率：集計期間は、2026年01月08日～2026年07月07日です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09月25日	3,585円	+0.98% （前日比）
基準価額（100口）09月25日	358,072円	+1.01% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）09月25日	517,617円	+1.01% （前日比）
対象指標09月25日	241,387.49	+1.01% （前日比）

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2026年07月07日900 円

2026年04月07日3,800 円

2026年01月07日800 円

2025年10月07日3,900 円

2025年07月07日600 円

2025年04月07日4,000 円

2025年01月07日400 円

2024年10月07日3,800 円

2024年07月07日500 円

2024年04月07日3,000 円

2024年01月07日500 円

2023年10月07日2,976.67 円

2023年07月07日346.67 円

2023年04月07日3,220 円

2023年01月07日483.33 円

2022年10月07日3,133.33 円

2022年07月07日590 円

2022年04月07日3,060 円

2022年01月07日356.67 円

2021年10月07日2,053.33 円

2021年07月07日333.33 円

2021年04月07日1,956.67 円

2021年01月07日350 円

2020年10月07日1,550 円

2020年07月07日70 円

2020年04月07日1,896.67 円

2020年01月07日343.33 円

2019年10月07日1,906.67 円

2019年07月07日243.33 円

2019年04月07日2,013.33 円

2019年01月07日300 円

2018年10月07日1,813.33 円

2018年07月07日246.67 円

2018年04月07日1,860 円

2018年01月07日246.67 円

2017年10月07日1,590 円

2017年07月07日206.67 円

2017年04月07日1,476.67 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

2026年09月02日レポート	【ストラテジストのつぶやき】キャッシュフローにも着目した日本株高配当ETFの特徴は？
2026年07月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・日経高配当50 ETF（1489）NF・日本株高配当70 ETF（1577）NF・日本成長株アクティブETF（2083）NF・日本高配当株アクティブETF（2084）NF・株主還元70 ETF（2529）(79KB)
2026年07月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・日経高配当50 ETF（1489）NF・日本株高配当70 ETF（1577）NF・日本成長株アクティブETF（2083）NF・日本高配当株アクティブETF（2084）NF・株主還元70 ETF（2529）支払予定日：2026/8/14(89KB)

2026年05月26日適時開示	上場投資信託（ETF）の設定・交換（解約）単位変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(331KB)
2026年05月19日適時開示	上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ(392KB)
2026年04月28日適時開示	「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」投資信託約款変更のお知らせ(177KB)

2026年07月07日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・日経高配当50 ETF（1489）NF・日本株高配当70 ETF（1577）NF・日本成長株アクティブETF（2083）NF・日本高配当株アクティブETF（2084）NF・株主還元70 ETF（2529）(79KB)
2026年07月03日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・日経高配当50 ETF（1489）NF・日本株高配当70 ETF（1577）NF・日本成長株アクティブETF（2083）NF・日本高配当株アクティブETF（2084）NF・株主還元70 ETF（2529）支払予定日：2026/8/14(89KB)
2026年07月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2026年7月7,8,10日決算分）を掲載しました。(243KB)

2026年01月15日商品情報	NF・日経高配当50 ETF（1489）純資産総額5,000億円突破のお知らせ
2024年11月18日商品情報	NF・日経高配当50 ETF（1489）純資産総額3,000億円突破のお知らせ
2024年01月19日商品情報	NF・日経高配当50 ETF（1489）の受益権分割による最低取引金額の変更について

2026年09月02日レポート	【ストラテジストのつぶやき】キャッシュフローにも着目した日本株高配当ETFの特徴は？
2026年06月16日レポート	【ETF投資のツボ】資金フローとスマートマネー効果
2025年11月06日レポート	【ストラテジストのつぶやき】日本株投資は株主還元に乗るべし⁉

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
9月25日	9月25日		2.5万	50	50,600	25,000口以上25,000口単位
9月25日	9月25日		15万	50	303,200	25,000口以上25,000口単位
9月28日	9月28日	申込不可	-	-	-	申込不可
9月29日	9月29日	申込不可	-	-	-	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

9月25日申込分

申込日	9月25日
受付日	9月25日
暫定口数	2.5万	15万
銘柄数	50	50
総株式数	50,600	303,200
CSV
交換申込単位	25,000口以上25,000口単位

9月28日申込分

申込日	9月28日
受付日	9月28日
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

9月29日申込分

申込日	9月29日
受付日	9月29日
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 ※Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位	＜設定＞1ユニット以上1ユニット単位　＜交換/解約＞25,000口以上25,000万口単位
申込不可日カレンダー
申込価額	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間	16:00
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1489 JP
QUICK	1489
ISIN	JP3048390003
SEDOL	BYXPJX5 JP
対象指標 Bloomberg	NKHD50T

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更新頻度：毎日（基準日：2026年09月24日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2026年09月24日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回り：基準日（2026年09月24日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2026年8月1日 - 2026年8月31日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	200A	NF・日経半導体ETF
3	1343	NF・J-REIT ETF
4	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
5	1306	NF・TOPIX ETF

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

日経平均高配当株50指数（トータルリターン）の著作権等について

「日経平均高配当株50指数」（以下「日経高配当株50」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。