こんな人におすすめ！
景気動向を見ながら、日本の素材・科学セクターに投資したいあなたに
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POINT1
日本の素材・化学株に分散投資
TOPIXの17業種のうち、素材・化学セクターに属する銘柄にまとめて投資できます。
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POINT2
景気動向に左右されやすい
景気敏感セクターの１つであるため、原材料に直結する海外景気や原油市況の影響を受ける傾向にあります。
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POINT3
代表的な銘柄
信越化学工業、富士フイルムホールディングス、花王（2025年10月末時点）
基本データ基準日：2026年01月28日
- 取引所価格（終値）※
-
31,910円前日比-1,090円(-3.31%)
-
基準価額（10口あたり）
-
319,216円前日比-10,887円(-3.30%)
- 純資産総額
- 13.0億円
- 受益権口数
- 40,760口
- 最低取引金額
- 31,910円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 2.36%
- 直近分配金
- 7,790円
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2026年01月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1620 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS 素材･化学(TOPIX-17)上場投信 |
| 愛称・略称 | NF・素材・化学（TPX17）ETF |
| 日本経済新聞掲載名 | 野村素材化学 |
| 対象指標 | TOPIX-17 素材・化学（配当込み） |
| 対象指標の概要※ | TOPIX-17 素材・化学（配当込み）は、TOPIX（東証株価指数）の構成銘柄を17業種に区分したTOPIX－17シリーズの「素材・化学」を対象とする業種別の株価指数です。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.352% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2008年03月25日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）01月28日 | 31,910円 | -3.31% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）01月28日 | 319,216円 | -3.30% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （10口）01月28日 |
461,938円 | -3.30% （前日比） |
| 対象指標01月27日 | 546.39 | +0.21% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（10口あたり）
決算日金額
（10口あたり）
2025年07月15日7,790
円
2024年07月15日4,030
円
2023年07月15日5,440
円
2022年07月15日5,320
円
2021年07月15日3,670
円
2020年07月15日4,470
円
2019年07月15日5,940
円
2018年07月15日4,480
円
2017年07月15日1,100
円
2016年07月15日2,510
円
2015年07月15日2,090
円
2014年07月15日4,550
円
2013年07月15日1,180
円
2012年07月15日2,000
円
2011年07月15日1,860
円
2010年07月15日1,620
円
2009年07月15日8,820
円
2008年07月15日424
円
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2025年02月10日適時開示 | 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(343KB) |
|---|---|
| 2021年11月24日適時開示 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(273KB) |
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
現在この銘柄のお知らせはありません
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|---|
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 1月28日 | 1月28日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 1月29日 | 1月29日 | 申込不可 | - | - | - | 申込不可 |
| 1月30日 | 1月30日 | 0.15万 | 66 | 20,300 | 申込不可 | |
| 1万 | 142 | 140,400 | ||||
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
1月28日申込分
| 申込日 | 1月28日 |
|---|---|
| 受付日 | 1月28日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
1月29日申込分
| 申込日 | 1月29日 |
|---|---|
| 受付日 | 1月29日 |
| 暫定口数 | - |
| 銘柄数 | - |
| 総株式数 | - |
| CSV | 申込不可 |
| 交換申込単位 | 申込不可 |
1月30日申込分
| 申込日 | 1月30日 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 1月30日 | |
| 暫定口数 | 0.15万 | 1万 |
| 銘柄数 | 66 | 142 |
| 総株式数 | 20,300 | 140,400 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 申込不可 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1620 JP |
|---|---|
| QUICK | 1620 |
| ISIN | JP3046590000 |
| SEDOL | B2QGRW6 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TP17DRWC |